Müşteri faturaları¶

DiKAS, eksiksiz müşteri faturaları oluşturur — kurumsal müşteriler, faturaya kesilen ev fişleri, catering hesaplaşmaları ve tekrar eden hizmetler için. Faturalandırma; PDF oluşturma, e-posta gönderimi, SEPA otomatik ödeme, vade indirimi ve üç aşamalı bir hatırlatma sistemini kapsar.

Admin → Müşteriler → [Müşteri] → Faturalar

Faturalara ne zaman ihtiyacım olur?¶

Kullanım durumu	Açıklama
Ev fişleri	Sürekli müşteri ev fişiyle öder — fatura belgeden oluşur
Catering	Kurumsal etkinlik sonradan hesaplaşılır
Firma yemeği	Firma çalışanları için öğle yemeği
Abonelikler	Tekrar eden hizmetler (→ Abonelikler)
Atölye	Onarım siparişi fatura olarak hesaplaşılır

Fatura oluşturma¶

Bir kasa belgesinden¶

En hızlı yol ve kalemleri elle girmeyi gerektirmeyen tek yol:

Admin → Kasa defteri → „Rechnungen" (Faturalar) sekmesi, listedeki belgeye tıklayın (müşteri zaten atanmışsa Admin → Müşteriler → [Müşteri] → „Fişler" üzerinden de)
Müşteri henüz yoksa: „Kunde zuordnen" (Müşteri ata) — orada yeni bir müşteri de oluşturulabilir („Neuen Kunden anlegen") (firma, adres, e-posta, vergi numarası)
„Rechnung (A4)" (Fatura (A4))

Bunun sonucunda ne oluşacağı, Faktura modülünü almış olup olmadığınıza bağlıdır:

	Faktura modülü ile	Faktura modülü olmadan
Sonuç	Kendi fatura numarası olan gerçek bir fatura	Belgenin fatura düzenindeki A4 çıktısı
Kaydedilir mi?	Evet — Admin → Müşteriler → [Müşteri] → Faturalar	Hayır
Fatura numarası	Kendi fatura numarası aralığınızdan	Belge numarası (ör. R000007)
Durum	Nakit veya kartla tahsil edildiyse ⇒ ödendi. Ev fişi/„faturaya" ⇒ açık, yani bir alacak.	—

Tutar her zaman fişteki tutardır

Fatura; net tutarı, vergiyi ve toplamı kasa belgesinden değiştirmeden devralır. Hiçbir şeyi yeniden hesaplamaz — kâğıtta misafirin ödediği tutar kuruşuna kadar yazar.

Ciro iki kez kaydedilmez

Ciro, kasa belgesiyle zaten kaydedilmiştir (TSE, DSFinV-K, gün sonu raporu, DATEV kasa dışa aktarımı). Buna ait fatura, müşteri için kâğıttır ve bu nedenle ikinci kez ciro olarak sayılmaz. „Rechnung (A4)" düğmesine iki kez tıklamak da yalnızca tek bir fatura üretir.

Manuel¶

Faturaları belge olmadan da tamamen elle oluşturabilirsiniz (yalnızca Faktura modülü ile):

„+ Yeni fatura"
Kalemleri manuel olarak ekleyin (açıklama, miktar, birim, birim fiyat, vergi oranı)
İsteğe bağlı: Kalem başına indirim
İsteğe bağlı: Tüm fatura için Toplam indirim (Ödeme sekmesi → bkz. Toplam indirim)
Fatura tarihini ve ödeme vadesini ayarlayın
„Oluştur"

Atölye siparişinden¶

Bir atölye siparişi tamamlandığında:

Sipariş durumunu „Hazır" olarak ayarlayın
„Hesapla" seçeneğine tıklayın → Fatura otomatik olarak oluşturulur
Çalışma süresi ve malzeme kalem olarak aktarılır
Sipariş numarası faturada referans gösterilir

Fatura kalemleri¶

Her kalem şunları içerir:

Alan	Açıklama
Açıklama	Ürün adı veya serbest metin
Miktar	Adet (standart: 1)
Birim (ekranda „Einheit")	ör. Stück, Std., Pauschal, kg — üründe ürün kaydından önceden doldurulur; bilgi girilmemiş serbest satırda „Stück" (adet)
Birim fiyat	Birim başına fiyat
Vergi oranı	%19, %7 veya %0
İndirim %	Yüzde olarak kalem indirimi
Net	Miktar × Birim fiyat × (1 − İndirim%)
KDV	Net × Vergi oranı / 100
Brüt	Net + KDV

Toplam indirim (Fatura indirimi)¶

Kalem başına indirimin yanı sıra, tüm fatura için bir toplam indirim belirlenebilir:

Fatura düzenleyicide Ödeme sekmesine geçin
Toplam indirim (%) alanını doldurun (ör. 10)
Kalem listesindeki Net, KDV ve Brüt anında güncellenir

Toplam indirim, net üzerine kalem indiriminden sonra etki eder ve vergi açısından doğru biçimde her vergi oranı grubu için uygulanır — karışık oranlarda (%19 / %7) KDV böylece grup başına temiz şekilde azaltılır. PDF faturada ayrı bir satır olarak „Toplam indirim X %" görünür; KDV dökümü indirimli tutarları gösterir.

%0 = toplam indirim yok. Toplam indirim, kalem indiriminin yerini almaz, üzerine ek olarak gelir.

Fatura içeriği¶

══════════════════════════════════════════
  Pizzeria Da Mario
  Hauptstraße 12, 80331 München
  Steuernummer: 143/123/12345
══════════════════════════════════════════

  RECHNUNG Nr. RE-2026-0042

  An:
  Firma Müller GmbH
  Thomas Müller
  Industriestraße 5
  80333 München

  Datum: 05.03.2026
  Zahlungsziel: 19.03.2026
  Skonto: 2 % bei Zahlung bis 12.03.2026

  ─────────────────────────────────────
  Pos  Beschreibung       Menge  Betrag
  ─────────────────────────────────────
   1   Mittagsmenü          12  143,88
   2   Getränke pauschal     1   35,00
  ─────────────────────────────────────
  Netto:                        150,32
  MwSt 19 %:                     13,70
  MwSt  7 %:                     14,86
  ─────────────────────────────────────
  Gesamtbetrag:                 178,88

  Bitte überweisen Sie den Betrag
  bis zum 19.03.2026 auf folgendes Konto:

  IBAN: DE89 3704 0044 0532 0130 00
  BIC: COBADEFFXXX
  Verwendungszweck: RE-2026-0042

══════════════════════════════════════════

Bina numarası ve teslimat adresi

Adres, müşteri kaydında kendi No. alanında dursa bile bina numarasını içerir — faturada, teklifte, irsaliyede, e-faturada ve fatura e-postasında. Numara zaten sokak alanında yazılıysa (ör. içe aktarma sonrası) iki kez görünmez. Düzenlenmiş faturalar olduğu gibi kalır; bir taslağı „Adresse des Kunden übernehmen" (müşterinin adresini al) ve kaydet ile güncellersiniz.

Faturada farklı bir teslimat adresi varsa, alıcının altında ayrı bir „Lieferanschrift" bloğu olarak görünür (bkz. Teslimat adresi).

📊 Fatura durumu¶

Bir fatura aşağıdaki durumlardan geçer:

Entwurf → Offen → Teilbezahlt → Bezahlt
                → Überfällig → Mahnung 1 → Mahnung 2 → Mahnung 3
                → Storniert

Durum	Açıklama
Taslak	Fatura oluşturuldu, hâlâ düzenlenebilir
Açık	Fatura gönderildi, ödeme bekleniyor
Kısmen ödenmiş	Bir kısmi tutar kaydedildi
Ödenmiş	Tamamen ödendi (manuel veya banka aktarımıyla)
Vadesi geçmiş	Ödeme vadesi aşıldı
Hatırlatma 1–3	Hatırlatmalar gönderildi (→ Hatırlatma sistemi)
İptal edilmiş	Fatura iptal edildi, alacak dekontu oluşturuldu

🌍 Net mod (Reverse Charge)¶

Geçerli KDV kimlik numaralı (ör. FR12345678901, AT12345678) diğer AB üye ülkelerindeki kurumsal müşteriler için:

Müşterinin başka bir AB üye ülkesine ait KDV kimlik numarası varsa (yani DE… değil), DiKAS faturayı dahili olarak Reverse Charge durumu olarak işaretler. Bu işaret, DATEV aktarımındaki muhasebe kaydını belirler.

Vergi otomatik olarak kaldırılmaz

İşaret, faturadaki tutarları değiştirmez. Bir faturanın KDV'siz düzenlenmesi gerekiyorsa — örneğin Reverse Charge durumunda — vergi oranını her kalem için %0 olarak ayarlayın ve zorunlu „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse Charge)" notunu (vergi sorumluluğu alıcıya geçer) kalemin açıklamasına veya uzun metnine kendiniz ekleyin.

Vade indirimi (Skonto)¶

Müşterilerinize hızlı ödeme için bir teşvik sunun:

Alan	Açıklama
Vade indirimi yüzdesi	Süre içinde ödemede indirim (ör. %2)
Vade indirimi günleri	Fatura tarihinden itibaren gün cinsinden süre (ör. 7 gün)
Vade indirimi tutarı	Otomatik hesaplanan indirim
Vade indirimi süresi	Hesaplanan tarih (fatura tarihi + vade indirimi günleri)

📧 Faturayı gönderme¶

E-posta ile¶

Faturayı açın → „E-posta ile gönder"
E-posta önizlemesi gösterilir (konu, yer tutuculu metin)
İsteğe bağlı: Metni uyarlayın
„Gönder" → Fatura ekte PDF ve XML dosyası (XRechnung formatında e-fatura) olarak

Kullanılabilir yer tutucular:

Yer tutucu	Şununla değiştirilir
`{Firma}`	Müşterinin firma adı
`{Name}`	Müşterinin görünen adı
`{Vorname}` / `{Nachname}`	Ad ve soyad
`{RechnungsNr}`	Fatura numarası
`{RechnungsDatum}`	Fatura tarihi (dd.MM.yyyy)
`{FaelligDatum}`	Ödeme vadesi (dd.MM.yyyy)
`{Netto}` / `{MwSt}` / `{Brutto}`	Tutarlar (biçimlendirilmiş: 1.000,00 €)
`{OffenerBetrag}`	Hâlâ açık kalan tutar
`{IBAN}` / `{BIC}` / `{Bank}`	Banka bilgileriniz
`{Kontoinhaber}`	Hesap sahibiniz
`{Mandatsreferenz}`	SEPA mandat referansı
`{Lieferanschrift}`	Tek satırda teslimat adresi — faturanınki, yoksa müşterinin varsayılan teslimat adresi, o da yoksa fatura adresi

PDF olarak¶

Faturayı açın → „PDF"
PDF oluşturulur (FlexCel şablonu) ve indirilmek üzere sunulur
Yazdırın veya manuel olarak gönderin

E-fatura (XML)¶

DiKAS, her fatura için PDF'nin yanı sıra XRechnung formatında bir XML dosyası oluşturur — Avrupa EN 16931 normuna uygun, yapılandırılmış ve makine tarafından okunabilir bir kayıt; 2025'ten itibaren B2B alanında kademeli olarak zorunlu hale gelmektedir.

„XML" düğmesinden indirme
PDF'nin yanında ayrı bir dosya olarak gönderilir — XML, PDF'nin içine gömülü değildir

Farklı fatura adresi¶

Fatura adresi müşteri kaydından farklıysa (ör. merkezi muhasebe):

Alan	Açıklama
Fatura firma adı	Farklı firma adı
Fatura adı	Farklı muhatap
Fatura sokağı	Farklı sokak
Fatura posta kodu / şehir	Farklı posta kodu ve şehir

Bu alanlar doğrudan faturada veya abonelikte ayarlanabilir.

Alacak dekontu / İptal¶

Bir faturanın iptal edilmesi gerektiğinde:

Faturayı açın → „İptal et"
DiKAS bir alacak dekontu (negatif tutarlı fatura) oluşturur
Orijinal fatura „İptal edilmiş" durumuna ayarlanır
Alacak dekontu, orijinal numarayı referans gösterir

💳 Ödeme girişi¶

Kalemler ve durum ile fatura detayı

Manuel¶

Faturayı açın → „Ödeme kaydet"
Tutar ve ödeme tarihini girin
İsteğe bağlı: Not (ör. havale referansı)
Durum „Ödenmiş" (veya kısmi ödemede „Kısmen ödenmiş") olur

Otomatik (banka aktarımı)¶

Banka aktarımını kullanırsanız, DiKAS gelen ödemeleri fatura numarası, müşteri adı, IBAN ve tutara göre otomatik olarak tanır — ve bunları faturaya atar.

→ Banking & SEPA

SEPA otomatik ödeme ile¶

Müşteride IBAN ve SEPA mandatı kayıtlıysa:

Fatura „Otomatik ödeme" olarak işaretlenir
SEPA dosyası (pain.008) oluşturulur
Dosyayı online bankacılığınıza yükleyin
Durum otomatik olarak güncellenir

Fatura listesi¶

Kasa defterindeki fatura listesi

Fatura listesi kapsamlı filtreler sunar:

Filtre	Açıklama
Müşteri	Yalnızca belirli bir müşterinin faturaları
Durum	Açık, Ödenmiş, Vadesi geçmiş vb.
Dönem	Başlangıç-bitiş tarihi
Hatırlatma aşaması	Dunning seviyesine göre filtreleme
Arama	Fatura numarası ve müşteri adında serbest metin araması

Açık kalem listesi¶

Admin → Faturalar → Genel bakış altında, tüm açık faturaları hatırlatma aşamasına göre gruplanmış olarak görürsünüz — bekleyen alacaklara hızlı genel bakış için idealdir.

Uygulama örneği: Aylık firma faturası¶

Durum: Restoran bir firmaya aylık olarak öğle yemeği tedarik eder.

Çalışanlar günlük olarak ev fişiyle sipariş verir (ödeme yöntemi „Fatura")
Ay sonunda: Admin → Müşteriler → Firma Müller → Faturalar → „+ Yeni fatura"
Ayın tüm ev fişleri kalem olarak listelenir
Ödeme vadesi: 14 gün, 7 gün içinde ödemede %2 vade indirimi
„Oluştur" → „E-posta ile gönder" → ekte PDF + XML (e-fatura)
14 gün sonra: Banka aktarımı havaleyi otomatik olarak tanır → Durum „Ödenmiş"
Ödeme yapılmazsa: Otomatik hatırlatma sistemi (→ Hatırlatma sistemi)

Sonraki adım¶

→ Hatırlatma sistemi — Açık faturaları hatırlatma