Ana içeriğe geç
v26.3

Günlük rutin — sabahtan akşam kapanışına kadar

Bu sayfa, kasa gündeliğinde size rehberlik eden kılavuz hattır: Sabah ne yapılmalı, vardiya sırasında ne, akşam ne? Her görev burada yalnızca kısaca açıklanmıştır — ayrıntılar bağlantılı sayfalarda yer alır. Sonunda yazdırılabilir bir kontrol listesi bulacaksınız.

Örneğimiz: Café Sonnenblick

Akışların somut olması için Café Sonnenblick'te bir günü sizinle birlikte geçiriyoruz: İşletme sahibi Petra saat 8:30'da kapıyı açar, gün boyunca kasada iki yardımcı sırayla çalışır, saat 23:15'te Z-raporu basılmış ve gün tamamlanmıştır.

Sabah açılışı (5 dakika)

Café Sonnenblick, saat 8:30: Petra kapıyı açar, kasayı çalıştırır ve kasayı gün için hazırlar.

  1. Kasayı çalıştırın ve giriş ekranı görünene kadar bekleyin.
  2. Giriş yapın — PIN veya NFC kartıyla. Nasıl yapılacağı Garson değişimi ve giriş altında açıklanmıştır.
  3. Kasayı açın: Çekmecedeki para üstünü sayın. Ardından Menü → Gün sonu raporu → „Kasayı aç"'ı açın ve sayılan tutarı başlangıç mevcudu olarak sayı alanına girin (örn. 200,00 €). Ayrıntılar: Gün sonu raporu.
  4. Fiş yazıcısını kontrol edin: Yeterli kağıt takılı mı? Kapak düzgün kapalı mı?
  5. TSE'ye bir bakış: Kasanın üst çubuğuna kısa bir bakış. Orada hiçbir TSE uyarısı görünmüyorsa her şey yolundadır. Kırmızı bir TSE simgesi veya „TSE devre dışı" gibi bir uyarı görürseniz TSE sayfasını okuyun — yine de ödeme almaya devam edebilirsiniz.

Kasa açma — başlangıç mevcudu girme

Para üstünü bir kez doğru sayın

Başlangıç mevcudu, akşamki kasa sayımının temelidir. Sabah tam sayan, akşam bir farkı aramaktan kurtulur.

Vardiya sırasında

Saat 11:00: Yardımcı Lena kasayı devralır. Saat 15:20: İçecek tedarikçisi kasalar ve bir irsaliye getirir.

  • Garson değişimi: Üst çubuktaki çalışan adına dokunun ve PIN'inizle giriş yapın. Böylece her fiş doğru çalışana atanır. → Garson değişimi ve giriş
  • Nakit çekimlerini hemen kaydedin: Çekmeceden alınan para (iade kabı ödemesi, hızlı bir alışveriş) hemen gider olarak kaydedilir — akşama bırakılmaz. → Giderleri kaydetme
  • Tedarikçi belgelerini hemen fotoğraflayın: İrsaliyeyi veya fişi doğrudan kasada fotoğraflayın ve gidere ekleyin. Böylece hiçbir şey kaybolmaz. → Belgeleri fotoğraflama
  • İptalleri hemen halledin: Yanlış mı kaydedildi? Hemen iptal edin (iptal nedeniyle birlikte), „sonraya" biriktirmeyin. Her iptal belgelenir. → Ödeme alma
  • Masayı devredin: Vardiya değişiminde açık masaları meslektaşınıza devredin, böylece kimin hesaplaşacağı net olur. → Garson değişimi ve giriş

Kayıt olmadan para olmaz

Kasa çekmecesinden her çekim bir gider kaydı gerektirir — yoksa akşam kasa sayımında para eksik kalır ve kasa bir açık gösterir.

Akşam kapanışı (10 dakika)

Saat 22:45: Son misafir gitti. Petra kapanışa başlar, saat 23:15'te Z-raporu klasördedir.

  1. Tüm açık masaların hesabını kapatın. Açık masalar kapanışı engellemez, ancak düzgün bir gün sonuna aittir.
  2. Gün sonu raporunu açın: Menü → Gün sonu raporu.
  3. EC kasa kesintisi birlikte çalışır: EC terminalinin (ZVT) kasa kesintisini gün sonu raporu otomatik olarak birlikte halleder. Önceden kart tutarları karşılaştırmasıyla terminal ve kasanın aynı kart tutarını gösterip göstermediğini kontrol edebilirsiniz.
  4. Nakit sayın — çekmece başına: Kapanış diyaloğu her ödeme türü ve çekme için hedefi gösterir. Nakdi sayın ve gerçek tutarı girin. Nakit hedefini DiKAS sürekli hesaplar: Bir önceki günün mevcudu + Nakit ciro − Çekimler + Yatırımlar − Nakit giderler.
  5. Farka bakın: Bir fazlalık bahşiş olarak gösterilir. Bir açık durumunda „Kasa mevcudu doğru değil" uyarısı görünür — o zaman yeniden sayın ve kaydedilmemiş çekimleri düşünün.
  6. Z-raporunu yazdırın ve arşivleyin (Admin → Kasa defteri → Gün sonu raporları altında) — çıktı, vergi dairesi için gereken belgelere aittir.
  7. Yarın için para üstünü hazırlayın: Çekmecede uygun para üstü bırakın veya hazırlayın — bu yarının başlangıç mevcududur.

Z-raporunun neler içerdiği ve kapanışı neyin engellediğine dair tüm ayrıntılar: Gün sonu raporu.

Kasa kapanışı — ödeme türü başına hedef ve gerçek

Gün sonu raporu kesindir

Kapanıştan sonra bu gün için başka kayıt yapılamaz. Önce kontrol edin, sonra kapatın.

Haftalık ve aylık

Bu görevler günlük telaşa ait değildir — haftada veya ayda bir kez yeterlidir:

Görev Sıklık Nerede
Kasa defterini gözden geçirin — gelirler, giderler, farklar doğru mu? haftalık Kasa defteri
DATEV dışa aktarımını mali müşavir bürosuna gönderin aylık (veya anlaşmaya göre) DATEV dışa aktarımı
Raporlara bakın — ne iyi gitti, ne gitmedi? Çok satanları ve raf bekleyenleri tanıyın haftalık Raporlar
Veri yedeklemesini kontrol edin — bulut otomatik yedekler, kısa bir kontrol bakışı yeterlidir aylık Yedekleme

Yazdırılabilir kontrol listesi

✔ Sabah (5 dk.) Vardiya sırasında Akşam (10 dk.)
☐ Kasayı çalıştırın, giriş yapın PIN ile garson değişimi Tüm açık masaların hesabını kapatın
☐ Para üstünü sayın Nakit çekimi hemen gider olarak kaydedin Gün sonu raporunu başlatın (EC kasa kesintisi birlikte çalışır)
☐ „Kasayı aç" — başlangıç mevcudunu girin Tedarikçi belgesini hemen fotoğraflayın Çekmece başına nakit sayın, gerçek tutarı girin
☐ Fiş yazıcısı: kağıt takılı, kapak kapalı Hatayı hemen iptal edin (nedeniyle) Farkı kontrol edin (bahşiş / uyarı)
☐ Üst çubuk: TSE uyarısı yok Vardiya değişiminde masaları devredin Z-raporunu yazdırın ve arşivleyin
☐ Yarın için para üstünü hazırlayın

Sonraki adımlar