Facturas de clientes¶

DiKAS crea facturas de clientes completas — para clientes empresa, recibos internos a factura, liquidaciones de catering y prestaciones recurrentes. La facturación incluye generación de PDF, envío por correo electrónico, adeudo SEPA, descuento por pronto pago (Skonto) y un sistema de reclamación de pagos en tres niveles.

Admin → Clientes → [Cliente] → Facturas

¿Cuándo necesito facturas?¶

Caso de uso	Descripción
Recibos internos	Cliente habitual paga mediante recibo interno — la factura nace del comprobante
Catering	Un evento de empresa se liquida a posteriori
Comida de empresa	Almuerzo para empleados de una empresa
Abonos	Prestaciones recurrentes (→ Abonos)
Taller	Una orden de reparación se liquida como factura

Crear factura¶

A partir de un comprobante de caja¶

El camino más rápido y el único que no exige introducir las posiciones a mano:

Administración → Libro de caja → pestaña «Rechnungen» (Facturas), hacer clic en el comprobante de la lista (si el cliente ya está asignado, también en Administración → Clientes → [cliente] → «Tickets»)
Si todavía falta el cliente: «Kunde zuordnen» (Asignar cliente) — allí también se puede crear uno nuevo («Neuen Kunden anlegen») (empresa, dirección, correo electrónico, NIF-IVA)
«Rechnung (A4)» (Factura (A4))

Lo que se obtiene depende de si ha contratado el módulo Faktura:

	con el módulo Faktura	sin el módulo Faktura
Resultado	Una factura de verdad con su propio número de factura	Una impresión A4 del comprobante con el diseño de factura
¿Se guarda?	Sí — Admin → Clientes → [Cliente] → Facturas	No
Número de factura	De su rango de numeración de facturas	El número del comprobante (p. ej. R000007)
Estado	Cobrado en efectivo o con tarjeta ⇒ pagada. Recibo interno/«a factura» ⇒ abierta, es decir, una deuda pendiente.	—

El importe es siempre el del recibo

La factura toma la base imponible, el impuesto y el importe total sin modificar del comprobante de caja. No recalcula nada — en el papel figura al céntimo lo que pagó el cliente.

La facturación no se registra dos veces

La facturación ya está registrada con el comprobante de caja (TSE, DSFinV-K, cierre diario, exportación DATEV de caja). La factura correspondiente es el papel para el cliente y por eso no cuenta una segunda vez como facturación. Hacer clic dos veces en «Rechnung (A4)» genera también una sola factura.

Manualmente¶

También puede crear facturas completamente sin comprobante (solo con el módulo Faktura):

«+ Nueva factura»
Añadir posiciones manualmente (descripción, cantidad, unidad, precio unitario, tipo impositivo)
Opcional: descuento por posición
Opcional: descuento total para toda la factura (pestaña Pago → véase Descuento total)
Ajustar la fecha de la factura y el plazo de pago
«Crear»

A partir de una orden de taller¶

Cuando una orden de taller está finalizada:

Poner el estado de la orden en «Listo»
Hacer clic en «Liquidar» → la factura se crea automáticamente
El tiempo de trabajo y el material se incorporan como posiciones
El número de orden se referencia en la factura

Posiciones de la factura¶

Cada posición contiene:

Campo	Descripción
Descripción	Nombre del artículo o texto libre
Cantidad	Número (estándar: 1)
Unidad (en pantalla «Einheit»)	p. ej. Stück, Std., Pauschal, kg — en un artículo viene del fichero de artículos; en una línea libre sin indicación, «Stück» (unidad)
Precio unitario	Precio por unidad
Tipo impositivo	19 %, 7 % o 0 %
Descuento %	Descuento de posición en porcentaje
Neto	Cantidad × precio unitario × (1 − descuento%)
IVA	Neto × tipo impositivo / 100
Bruto	Neto + IVA

Descuento total (descuento de factura)¶

Además del descuento por posición, puede establecerse un descuento total para toda la factura:

En el editor de facturas, cambiar a la pestaña Pago
Rellenar el campo Descuento total (%) (p. ej. 10)
El neto, el IVA y el bruto en la lista de posiciones se actualizan al instante

El descuento total actúa sobre el neto después del descuento de posición y se aplica fiscalmente correcto por grupo de tipo impositivo — en caso de tipos mixtos (19 % / 7 %), el IVA se reduce, por tanto, de forma limpia por grupo. En la factura PDF aparece una línea propia «Descuento total X %»; el desglose del IVA indica los importes con descuento.

0 % = sin descuento total. El descuento total no sustituye al descuento de posición, sino que se suma adicionalmente.

Contenido de la factura¶

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  Pizzeria Da Mario
  Hauptstraße 12, 80331 München
  Steuernummer: 143/123/12345
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  RECHNUNG Nr. RE-2026-0042

  An:
  Firma Müller GmbH
  Thomas Müller
  Industriestraße 5
  80333 München

  Datum: 05.03.2026
  Zahlungsziel: 19.03.2026
  Skonto: 2 % bei Zahlung bis 12.03.2026

  ─────────────────────────────────────
  Pos  Beschreibung       Menge  Betrag
  ─────────────────────────────────────
   1   Mittagsmenü          12  143,88
   2   Getränke pauschal     1   35,00
  ─────────────────────────────────────
  Netto:                        150,32
  MwSt 19 %:                     13,70
  MwSt  7 %:                     14,86
  ─────────────────────────────────────
  Gesamtbetrag:                 178,88

  Bitte überweisen Sie den Betrag
  bis zum 19.03.2026 auf folgendes Konto:

  IBAN: DE89 3704 0044 0532 0130 00
  BIC: COBADEFFXXX
  Verwendungszweck: RE-2026-0042

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Número de calle y dirección de entrega

La dirección lleva el número aunque en el fichero de clientes esté en su propio campo N.º — en facturas, presupuestos, albaranes, facturas electrónicas y en el correo de la factura. Si el número ya forma parte de la calle (p. ej. tras una importación), no aparece dos veces. Las facturas ya emitidas quedan como están; un borrador se pone al día con «Adresse des Kunden übernehmen» (adoptar la dirección del cliente) y guardando.

Si la factura lleva una dirección de entrega distinta, aparece como bloque propio «Dirección de entrega» bajo el destinatario (véase Dirección de entrega).

📊 Estado de la factura¶

Una factura pasa por los siguientes estados:

Entwurf → Offen → Teilbezahlt → Bezahlt
                → Überfällig → Mahnung 1 → Mahnung 2 → Mahnung 3
                → Storniert

Estado	Descripción
Borrador	La factura se ha creado, todavía puede editarse
Abierta	La factura se ha enviado, el pago está pendiente
Parcialmente pagada	Se ha registrado un importe parcial
Pagada	Pagada por completo (manualmente o por importación bancaria)
Vencida	Plazo de pago superado
Reclamación 1–3	Reclamaciones enviadas (→ Reclamación de pagos)
Anulada	La factura se ha anulado, se ha creado una nota de abono

🌍 Modo neto (Reverse Charge)¶

Para clientes empresa de otros Estados miembros de la UE con NIF-IVA válido (p. ej. FR12345678901, AT12345678):

Si el cliente tiene un NIF-IVA de otro Estado miembro de la UE (es decir, no DE…), DiKAS marca la factura internamente como caso de Reverse Charge. Esta marca controla la contabilización en la exportación DATEV.

El impuesto no se elimina automáticamente

La marca no modifica los importes de la factura. Si una factura debe emitirse sin IVA — p. ej. en caso de Reverse Charge —, establezca el tipo impositivo al 0 % en cada posición y añada usted mismo la nota obligatoria «Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse Charge)» (inversión del sujeto pasivo) en la descripción o en el texto largo de la posición.

Skonto (descuento por pronto pago)¶

Ofrezca a sus clientes un incentivo para el pago rápido:

Campo	Descripción
Porcentaje de Skonto	Descuento por pago dentro del plazo (p. ej. 2 %)
Días de Skonto	Plazo en días desde la fecha de la factura (p. ej. 7 días)
Importe de Skonto	Descuento calculado automáticamente
Plazo de Skonto	Fecha calculada (fecha de la factura + días de Skonto)

📧 Enviar factura¶

Por correo electrónico¶

Abrir la factura → «Enviar por correo electrónico»
Se muestra la vista previa del correo (asunto, texto con marcadores de posición)
Opcional: adaptar el texto
«Enviar» → factura como PDF y archivo XML (factura electrónica en formato XRechnung) en el adjunto

Marcadores de posición disponibles:

Marcador de posición	Se sustituye por
`{Firma}`	Nombre de la empresa del cliente
`{Name}`	Nombre visible del cliente
`{Vorname}` / `{Nachname}`	Nombre y apellido
`{RechnungsNr}`	Número de factura
`{RechnungsDatum}`	Fecha de la factura (dd.MM.yyyy)
`{FaelligDatum}`	Plazo de pago (dd.MM.yyyy)
`{Netto}` / `{MwSt}` / `{Brutto}`	Importes (formato: 1.000,00 €)
`{OffenerBetrag}`	Importe restante todavía pendiente
`{IBAN}` / `{BIC}` / `{Bank}`	Sus datos bancarios
`{Kontoinhaber}`	Su titular de la cuenta
`{Mandatsreferenz}`	Referencia del mandato SEPA
`{Lieferanschrift}`	Dirección de entrega en una línea — la de la factura; si no, la dirección de entrega predeterminada del cliente; si no, la dirección de facturación

Como PDF¶

Abrir la factura → «PDF»
El PDF se genera (plantilla FlexCel) y se ofrece para su descarga
Imprimir o enviar manualmente

Factura electrónica (XML)¶

DiKAS genera para cada factura, además del PDF, un archivo XML en formato XRechnung — un registro estructurado y legible por máquina conforme a la norma europea EN 16931, que a partir de 2025 se vuelve obligatorio de forma escalonada en el ámbito B2B.

Descarga mediante el botón «XML»
Se envía como archivo independiente junto al PDF — el XML no está incrustado en el PDF

Dirección de facturación diferente¶

Si la dirección de facturación difiere de la ficha del cliente (p. ej. contabilidad central):

Campo	Descripción
Nombre de empresa de facturación	Nombre de empresa diferente
Nombre de facturación	Persona de contacto diferente
Calle de facturación	Calle diferente
CP / localidad de facturación	CP y ciudad diferentes

Estos campos pueden establecerse directamente en la factura o en el abono.

Nota de abono / anulación¶

Cuando una factura debe anularse:

Abrir la factura → «Anular»
DiKAS crea una nota de abono (factura con importes negativos)
La factura original se pone en estado «Anulada»
La nota de abono referencia el número original
La nota de abono adopta la moneda de la factura original. No lleva tipo de cambio: lo determina la exportación DATEV (fecha de la factura original para el tipo diario)

💳 Entrada de pago¶

Detalle de factura con posiciones y estado

Manualmente¶

Abrir la factura → «Registrar pago»
Introducir importe y fecha de pago
Opcional: nota (p. ej. referencia de la transferencia)
El estado cambia a «Pagada» (o «Parcialmente pagada» en caso de pago parcial)

Automáticamente (importación bancaria)¶

Si utiliza la importación bancaria, DiKAS reconoce los pagos entrantes automáticamente a partir del número de factura, el nombre del cliente, el IBAN y el importe — y los asigna a la factura.

→ Banca y SEPA

Mediante adeudo SEPA¶

Si en el cliente están registrados el IBAN y el mandato SEPA:

La factura se marca con «Adeudo»
Se genera el archivo SEPA (pain.008)
Subir el archivo a su banca en línea
El estado se actualiza automáticamente

Resumen de facturas¶

Lista de facturas en el libro de caja

La lista de facturas ofrece amplios filtros:

Filtro	Descripción
Cliente	Solo facturas de un cliente determinado
Estado	Abierta, Pagada, Vencida, etc.
Período	Fecha Desde-Hasta
Nivel de reclamación	Filtrado por Dunning-Level
Búsqueda	Búsqueda de texto libre en número de factura y nombre del cliente

Resumen de partidas pendientes¶

En Admin → Facturas → Resumen verá todas las facturas pendientes agrupadas por nivel de reclamación — ideal para una visión rápida de los créditos pendientes.

Ejemplo práctico: Factura mensual de empresa¶

Situación: Un restaurante suministra mensualmente almuerzos a una empresa.

Los empleados piden a diario mediante recibo interno (método de pago «Factura»)
A fin de mes: Admin → Clientes → Firma Müller → Facturas → «+ Nueva factura»
Todos los recibos internos del mes se listan como posiciones
Plazo de pago: 14 días, Skonto 2 % por pago dentro de 7 días
«Crear» → «Enviar por correo electrónico» → PDF + XML (factura electrónica) en el adjunto
Tras 14 días: la importación bancaria reconoce la transferencia automáticamente → estado «Pagada»
Si no hay pago: reclamación de pagos automática (→ Reclamación de pagos)

Siguiente paso¶

→ Reclamación de pagos — Reclamar facturas pendientes