DATEV Dışa Aktarımı

DiKAS, kasa verilerinizi DATEV biçiminde (EXTF v13) dışa aktarır — doğrudan DATEV Unternehmen Online'a aktarılabilir veya mali müşaviriniz tarafından içe alınabilir. Manuel kopyalama yok, hata yok, e-posta ile şifreli gönderilebilir.

---

Bölüm 1: Kullanıcılar için

DATEV nedir?

DATEV, Almanya'daki mali müşavirler için standart yazılımdır. 400.000'den fazla danışmanlık bürosu DATEV kullanır. DATEV dışa aktarımı, kasa verilerinizi yapılandırılmış biçimde muhasebeye aktarır — zaman kazanır ve yazım hatalarından kaçınırsınız.

Dışa aktarımı kurma (ilk kurulum)

Admin → DATEV → „Yapılandırma" sekmesi

Aşağıdaki bilgilere mali müşavirinizden ihtiyacınız vardır:

Ayar	Bu nedir?	Bunu nereden alabilirim?
Danışman numarası (Beraternummer)	Mali müşavirinizin DATEV'deki numarası	Mali müşavire sorun
Müvekkil numarası (Mandantennummer)	Mali müşavirdeki numaranız	Mali müşavire sorun
Hesap uzunluğu (Sachkontenlänge)	4 veya 5 hane	Mali müşavire sorun
Hesap planı (Kontenrahmen)	SKR03 veya SKR04	Mali müşavire sorun

💡 İpucu: Mali müşavirinize bu dört bilgiyi bir kez sorun. Böylece kurulum 2 dakikada tamamlanır.

Hesapları yapılandırma

💡 Hızlı başlangıç: Hesap planı şablonu altında „SKR03 uygula" veya „SKR04 uygula" seçeneğine tıklayın — tüm hesap alanları hesap planınızın standart değerleriyle doldurulur. Ardından yalnızca mali müşavirden farklı olan hesapları uyarlayıp kaydetmeniz yeterlidir.

Standart hesaplar çoğu işletme için çalışır. Yalnızca mali müşaviriniz başka hesaplar belirlerse uyarlayın:

Hesap	Standart (SKR03)	Standart (SKR04)	Anlamı
Gelir hesabı %19	8400	4400	%19 KDV'li cirolar (içecekler vb.)
Gelir hesabı %7	8300	4300	%7 KDV'li cirolar (yiyecekler — 01.01.2026'dan itibaren yerinde ya da paket fark etmeksizin tek oran)
Gelir hesabı %0	8200	4200	Gerçek vergisiz cirolar (hediye çeki/depozito DEĞİL)
Kasa (Nakit)	1000	1600	Kasa mevcudu (nakit ödeme)
Para transferi (Kart)	1360	1460	Kart ödemeleri için geçiş hesabı
Gider hesabı (yedek)	4980	6850	Yalnızca kategorisinin kendi DATEV hesabı olmayan giderler için
Depozito hesabı	1590	1370	Depozito (geçici kalem, %0 KDV)
Müşteri bakiyesi hesabı	1719	3280	Müşteri bakiyesinden borç (yükleme)
Hediye çeki hesabı	1796	3786	Verilen hediye çeklerinden borç

⚠️ Mali müşavir için önemli: Müşteri bakiyesi ve hediye çeki yüklemeleri gelir değil, borçlardır (alınan avanslar). Bunlar %0 gelir hesabına değil, iki borç hesabına kaydedilir. Standart değerler (SKR03 1719/1796, SKR04 3280/3786) önerilerdir — lütfen kendi hesap planınıza uyarlayın. Eski davranışı (vergisiz ciro olarak kayıt) zorlamak için bir hesabı 0 olarak ayarlayın.

Yabancı para birimi

Faturaları avro dışında bir para biriminde mi düzenliyorsunuz? O zaman para birimi ve döviz kuru kayda girmelidir. Varsayılan: „Yalnızca EUR" – yabancı para birimindeki faturalar bu durumda olduğu gibi dışa aktarılmaz. „Yabancı para birimi kodu (WKZ) + kur + baz tutar" seçeneğini seçerseniz ayrıca kuru (Alman KDV'li ve KDV'siz satırlar için) ve kur kazancı/kaybı için iki hesabı seçmeniz ve seçimi mali müşavire onaylatmanız gerekir („Seçimi onayla"). Bu onay olmadan dışa aktarım yabancı para birimli faturaları engeller. Üç seçim alanından herhangi birinin değişmesi onayı sıfırlar. Bunu her zaman mali müşavirinizle kararlaştırın.

Onay kaydedilmiş seçim için geçerlidir: önce kaydedin, ardından „Seçimi onayla" tıklanabilir. Ayarlar bu arada başka bir yerden değiştirilmişse (örneğin mali müşavirinizin bürosu tarafından), DiKAS hiçbir şeyi onaylamaz ve „Ayarlar bu arada başka bir yerden değiştirildi" uyarısını gösterir. Güncel durumu yükleyin, kontrol edin ve yeniden onaylayın.

Kur fatura başınadır: yabancı para birimli bir fatura düzenlenirken kur kaydedilmez; kur kaynağına o an ulaşılamasa bile fatura oluşturulur. Kuru dışa aktarma alır: kur türü seçiminize göre fatura tarihindeki ECB günlük kurunu veya aylık kuru. Alacak dekontu, orijinal faturanın para birimini devralır; günlük kurda orijinal faturanın tarihi geçerlidir, böylece ikisi avro cinsinden birbirini götürür. İsviçre'deki bir müşteriye avro cinsinden düzenlenen fatura kur gerektirmez ve eskisi gibi dışa aktarılır.

Dışa aktarım yabancı para birimi nedeniyle duruyorsa: dosya oluşturulmaz; mesaj nedenini belirtir.

Mesaj	Neden ve çözüm
Fatura dışa aktarımı „yalnızca EUR" olarak ayarlı	„Yapılandırma" sekmesinde Yabancı para birimi altında yabancı para birimini seçin, kaydedin ve mali müşavire onaylatın.
Yabancı para birimi henüz mali müşavir tarafından onaylanmadı	Seçimi onaylatın (müşteri veya mali müşavir bürosu), ardından dışa aktarımı yeniden başlatın.
Faturalar için döviz kuru yok	Mesaj etkilenen tüm fatura numaralarını belirtir. Olası nedenler: ECB o tarihte bu para birimi için kur yayımlamıyor, aylık kur henüz yayımlanmadı (ancak ay sonundan sonra), kur türü bilinmiyor veya bir alacak dekontunun orijinal faturası eksik. Daha sonra yeniden dışa aktarın veya kur türünü kontrol edin.
Kur kaynağına ulaşılamıyor	Dışa aktarımı daha sonra yeniden başlatın.
Yabancı para biriminde fişler, giderler, kaydedilen belgeler veya banka giderleri	Bu veriler yabancı para biriminde DATEV'e aktarılamaz. Dönemde böyle veriler varsa ve ana para birimi avro değilse dışa aktarım durur. Yabancı para birimli faturalar fatura modlarından geçer („Faturaya göre", „Giden faturalar (borçlular)", „Gastro + Faktura (borçlular)").
Ana para birimi bir ISO kodu değil	Yönetim → Ayarlar → Genel → Para birimi ve vergi oranları altında ana para birimini kod olarak girin, ör. EUR veya CHF (bkz. Ayarlar).

Dışa aktarımı gerçekleştirme

Admin → DATEV → „Dışa Aktarım" sekmesi

1. Dönem seçin — Başlangıç-bitiş tarihini girin
2. Gösterilen modu kontrol edin — değiştirmek için „Yapılandırma" sekmesini kullanın
3. İsteğe bağlı: „Giderleri dahil et" — anahtar „Yapılandırma" sekmesindedir; borçlu modlarında dışa aktarma sekmesinde ayrıca giden faturalar ve giderler için onay kutuları bulunur
4. „Dışa aktarım oluştur" seçeneğine tıklayın
5. İlerleme çubuğu durumu gösterir
6. „İndir" seçeneğine tıklayın → ZIP dosyasını kaydedin

Sık kullanılan dönemler için hızlı seçim düğmeleri:

Düğme	Dönem
Bugün	Yalnızca bugün
Dün	Yalnızca dün
Geçen hafta	Önceki haftanın Pzt–Paz
Geçen ay	Önceki ayın tamamı
Son çeyrek	Son takvim çeyreği
Geçen yıl	Önceki yılın tamamı

Hangi modu seçmeli?

Mod	Ne zaman kullanılır?	Kimin için?
Gün sonu raporu	Çoğu işletme için	Küçük/orta ölçekli restoranlar
Fiş başına	Mali müşavir her bir fişi görmek istediğinde	Denetime yakın işletmeler
Açık gün başına	Gece işletmesinde (bar, kulüp)	Gece yarısını aşan açılışı olan işletmeler
Ürün grubuna göre	Yiyecek ve içeceklerin ayrı kaydedildiği durumlarda	Ayrıntılı muhasebeli restoranlar
Ürün grubu detaylı	Ürün grupları + günler birleştirilmiş	Daha büyük işletmeler
Faturaya göre	B2B faturaları için (kurumsal müşteriler)	Catering, etkinlik gastronomisi
Yalnızca giderler	Yalnızca nakit çekimler ve işletme giderleri	Ayrı gider değerlendirmesi
Giden faturalar (borçlular) („Rechnungsausgang (Debitoren)")	Müşteri başına açık kalemlerle giden faturalar	Gerçek fatura işi olan işletmeler
Gastro + Faktura (borçlular) („Gastro + Faktura (Debitoren)")	Kasa fişleri ve giden faturalar tek bir yığında birlikte	Kasa/gastronomi ve faturalamayı aynı anda kullanan işletmeler

💡 İpucu: „Gün sonu raporu" ile başlayın. Mali müşaviriniz daha fazla detaya ihtiyaç duyarsa „Fiş başına" veya „Ürün grubuna göre" seçeneğine geçin.

Dışa aktarımdan sonra kilitleme

Her başarılı DATEV dışa aktarımıyla dışa aktarılan dönem muhasebeye teslim edilmiş sayılır — „Ausgaben einbeziehen" (giderleri dahil et) veya „Belege einbeziehen" (belgeleri dahil et) açık olsun olmasın. Bu dönemde tarihli belgeler (Finans → Ausgaben) ve giderler (Kasa defteri → Giderler) ardından kilitlenir („festgeschrieben"):

• Kilitli: tutar, belge tarihi, vergi, kategori ve ödeme kaynağı (giderlerde: tutarlar, belge tarihi, mod ve hesap) ile silme.
• Değiştirilebilir kalır: not, ek ve tedarikçi.
• Kilitleme, dışa aktarılan dönemin sonuna kadar, en fazla dün dahil geçerlidir — bugün açık kalır.
• Sınır yalnızca ileriye kayar: daha eski bir dönemin sonraki dışa aktarımı hiçbir şeyi yeniden açmaz.
• Kilitli döneme tarihli olarak sonradan kaydedilen bir belge hemen kilitlenir.
• Programda düzeltme yolu yoktur; içerik düzeltmesi için muhasebenize başvurun.

Hangi belgelerin kilitli olduğunu Finans → Ausgaben → „Archiv" altında „Nur festgeschriebene" filtresi gösterir (Arşiv).

Mali müşavire gönderme

Dosyayı manuel olarak e-posta ile göndermek yerine, DiKAS dışa aktarımı doğrudan mali müşavirinize gönderebilir:

Admin → DATEV → „Mali Müşavir" sekmesi

1. Mali müşavirin Adını ve E-postasını girin
2. İsteğe bağlı: ZIP parolası belirleyin (dosya AES-256 ile şifrelenir)
3. Parolayı mali müşavire telefonla veya bizzat bildirin (yalnızca bir kez)
4. Dışa aktarımda: „Mali müşavire gönder" seçeneğine tıklayın

Mali müşavir şu içerikle bir e-posta alır: - Profesyonel bir selamlama - Müvekkil ve danışman numarası - Dışa aktarım modu ve dönem - Ek olarak ZIP dosyası

Müşteri portalı üzerinden mali müşavir erişimi

E-posta ile göndermekten daha da rahatı: Mali müşavirlik büronuz dışa aktarımları kendisi alır — ücretsiz büro portalı üzerinden. Hangi büronun kasa verilerinize erişip erişmeyeceğini siz belirlersiniz: DiKAS müşteri portalınızda (konto.dikas.de, Steuerberater (mali müşavir) menü öğesi — lisansınızı ve DiKAS faturalarınızı da yönettiğiniz yer):

• Talebi onaylama veya reddetme: Büronuz bağlantı talep ederse, „Kanzlei ‹Ad› möchte Zugriff auf Ihre Kassendaten" (‹ad› bürosu kasa verilerinize erişmek istiyor) kartı Bestätigen (onayla) ve Ablehnen (reddet) düğmeleriyle görünür. Onayınız olmadan büro hiçbir erişim almaz.
• „Meinen Steuerberater einladen" (mali müşavirimi davet et): Büronuzu kendiniz davet edersiniz — e-posta adresini (ve isteğe bağlı olarak büro adını) girin, bu kadar. Büronun henüz DiKAS erişimi yoksa e-posta bir kayıt bağlantısı içerir. Gönderilmiş bir daveti istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
• Büro neleri görebilir: yalnızca bağlı işletmenizin verilerini, büyük ölçüde salt okunur — durum özeti (TSE, kasa bildirimi, DATEV, abonelik), aylık değerlendirmeler ile DATEV, DSFinV-K ve Kassennachschau dışa aktarımları. Ayrıca muhasebeye yakın iki şey yazabilir: § 146a AO kapsamındaki kasa bildirimini sizin adınıza iletmek (gerekli bildirim ana verileriyle birlikte) ve DATEV şablonunu işletmenize uygulamak — müvekkil numaranız, danışman numaranız ve olası bir ZIP parolası dokunulmadan kalır. Her ikisi de kayda alınır. Büro tahsilat yapamaz ve kasanızı yeniden yapılandıramaz.
• Bağlantıyı kaldırma: Açık talepleri basitçe reddedersiniz. Etkin bir bağlantıyı müşteri portalında „Zugriff entziehen" (erişimi geri al) ile istediğiniz zaman kendiniz kaldırırsınız — büronuz da kendi kokpitinde kaldırabilir.

💡 İpucu: Büro portalının mali müşaviriniz için yapabildiği her şey Mali müşavir ve büro bölümünde anlatılır.

Ürün grubu - hesap eşlemesi

Ayrıntılı bir muhasebe için her ürün grubuna kendi gelir hesabını atayabilirsiniz:

Admin → DATEV → „Yapılandırma" sekmesi → Ürün grubu eşlemesi

Ürün grubu	Hesap	Karşı hesap
Alkolsüz içecekler	8400	1000
Bira	8400	1000
Şarap	8400	1000
Yiyecekler	8300	1000
Tatlılar	8300	1000

Atama yapılmamış ürün grupları otomatik olarak standart gelir hesabını kullanır (KDV oranına göre).

Ödeme yöntemi - hesap eşlemesi (ödeme yöntemi karşı hesabı belirler)

Günlük modlarda (0/1/2) her kaydın ödeme yöntemi karşı hesabı belirler: ciro gelir hesabının alacağında, ödeme yöntemi borcunda yer alır. Standart:

Ödeme yöntemi	Karşı hesap (standart)	Etkisi
Nakit	Kasa (SrcKonto)	Çekmecedeki para
EC/Kart	Para transferi (SrcKontoKarte)	Kart cirosu, banka girişi gelir
Müşteri bakiyesi	Müşteri bakiyesi hesabı	Kullanım bakiye borcunu azaltır
Çok amaçlı hediye çeki	Hediye çeki hesabı	Kullanım hediye çeki borcunu azaltır
Ev fişi (Hausbon)/öz tüketim	Kasa (alacak)	yapılandırılabilir

💡 Kendi kayıt yolu / denkleştirme hesabı: Ödeme yöntemi - hesap eşlemesi ile her ödeme yöntemi kendi hesabına yönlendirilebilir — ör. hediye çeki/bakiye kullanımlarını doğrudan borç hesabına değil, büronuz böyle yürütüyorsa bir mahsup/denkleştirme hesabı üzerinden kaydetmek.

DATEV dışa aktarımında giderler

„Giderleri dahil et" etkinleştirildiğinde, kasa defterindeki giderler dışa aktarıma dahil edilir — kasa modlarında ve „Gastro + Faktura (borçlular)" modunda:

• Hesap: giderde seçilen gider kategorisinin DATEV hesabı (ör. „Ofis malzemesi" → 4930). Gider kategorisizse veya kategorinin DATEV hesabı yoksa DiKAS gider hesabına (yedek) kaydeder.
• Karşı hesap: kasa.
• %19'lu giderler (ör. ofis malzemesi): İndirilecek KDV-BU 9
• %7'li giderler (ör. gıda): İndirilecek KDV-BU 8
• Vergisiz giderler: BU 40

ℹ️ Not: „Havale" türündeki giderler (DeferredPayment), kasa etkisi olmadığından DATEV dışa aktarımına dahil edilmez.

DATEV dışa aktarımında depozito

%0 KDV'li depozito tutarları (geçici kalem) otomatik olarak yapılandırılmış depozito hesabına kaydedilir — gelir hesaplarından ayrı. %7 veya %19'luk depozito (bedelin parçası olan depozito, bkz. Depozito ürünü) normal cirodur ve kendi vergi oranının gelir hesabına kaydedilir; iade aynı oranda kaydedilir.

Belge görsellerini birlikte dışa aktarma (belge bağlantısı)

Kaydedilmiş giriş belgeleri (POS'ta Giderler altında fotoğraf/PDF olarak eklenen faturalar/makbuzlar) kayıtla birlikte belge görseli olarak dışa aktarılabilir. Böylece mali müşavir her gidere ait orijinal belgeyi doğrudan görür.

Etkinleştirme: Admin → DATEV → Yapılandırma → „Belgeleri dahil et" seçeneği („Giderleri dahil et" veya „Yalnızca giderler" moduyla birlikte).

Kasa modlarında (Gün sonu raporundan Ürün grubu detaylıya kadar) ve „Yalnızca giderler" modunda dışa aktarımda: - Belge eklenmiş her gider, kayıtta bir belge bağlantısı alır (BEDI "<GUID>", DATEV alanı 20). - Belge görselleri (PDF/görsel) GUID adıyla ZIP'e eklenir. - DATEV, içe aktarımda belgeleri ilgili kayda otomatik olarak atar (DATEV Unternehmen online / belge bağlantısı).

Birleşik „Gastro + Faktura (borçlular)" modunda ise kasa giderlerinin belge görselleri kaydedilmiş giriş belgelerinin yanında durur („Belege" klasörü veya „Eingangsrechnungen" paketi, yine „Belgeleri dahil et" ile); bu kayıtlarda belge bağlantısı yoktur.

ℹ️ Ön koşul, giderlerin de dışa aktarılmasıdır („Giderleri dahil et" veya Mod 6). Belgeli ilk içe aktarımı mali müşavirinizle kısaca görüşün.

Banka hareketlerini yalnızca belgeyle kaydetme

„Giden faturalar (borçlular)" modunda DiKAS varsayılan olarak kategorize edilmiş her giden banka hareketini banka hesabına karşı gider olarak kaydeder — buna ait bir belge kaydedilmemiş olsa bile.

Birçok büro bunu istemez: Hesap hareketlerini zaten bankadan alır ve orada eşleştirir; belge olmadan zaten indirilecek KDV mümkün değildir. Bu durum için şu seçenek vardır: Admin → DATEV → Yapılandırma → „Bankumsätze nur mit Beleg buchen" (banka hareketlerini yalnızca belgeyle kaydet; standart: kapalı).

Açıkken şunlar geçerlidir:

• Bir banka hareketi yalnızca kendisine kaydedilmiş bir belge bağlıysa bir kayıt satırı alır — ve bu satır zaten belgeden oluşur (fatura numarası ve KDV dökümüyle). Gider böylece yalnızca kaydedilmiş belgelerden gelir.
• Giderin kategorisi kayıt metninde yer alır, yani büro için görünür kalır.
• Bu nedenle kaç hareketin kaydedilmediği, dışa aktarım ZIP'indeki HINWEISE.txt dosyasında yazar.

⚠️ Bu seçenek, kapalı „Belgeleri dahil et" ile birlikte hiç gider içermeyen bir yığın üretir — her iki anahtar da tek başına doğru ayarlanmış görünür. Dışa aktarım HINWEISE.txt dosyasında buna açıkça dikkat çeker.

---

🔧 Bölüm 2: Mali müşavirler için — Teknik referans

EXTF biçimi v13

DiKAS, DATEV EXTF biçimi Sürüm 13 (Extended Transfer Format) ile dışa aktarır. Dışa aktarım dosyası, UTF-8 kodlamalı, noktalı virgülle ayrılmış bir CSV dosyasıdır.

Başlık satırı

İlk satır, 21 alandan oluşan EXTF başlığını içerir:

"EXTF";700;21;"Buchungsstapel";13;{Timestamp};;"DK";"DiKAS";;{BeraterId};{Mandantennummer};{WjBeginn};{SachkontenLaenge};{DatumVon};{DatumBis};"DiKAS";;1;0;"EUR"

Konum	Alan	Açıklama
1	"EXTF"	Biçim tanımlayıcısı
2	700	Biçim varyantı
3	21	Başlık alanı sayısı
4	"Buchungsstapel"	Belge türü
5	13	EXTF sürümü
6	Timestamp	Oluşturma zamanı (yyyyMMddHHmmssfff)
7	—	Ayrılmış
8	"DK"	Ülke kodu
9	"DiKAS"	Yazılım adı
10	—	Ayrılmış
11	BeraterId	Mali müşavir numarası
12	Mandantennummer	Müvekkil numarası
13	WjBeginn	Mali yıl başlangıcı (yyyyMMdd)
14	SachkontenLaenge	Hesap uzunluğu (4 veya 5)
15	DatumVon	Dışa aktarım başlangıcı (yyyyMMdd)
16	DatumBis	Dışa aktarım bitişi (yyyyMMdd)
17	"DiKAS"	Yazılım adı
18	—	Ayrılmış
19	1	Yığın sayısı
20	0	Para birimi ondalık hane sayısı
21	"EUR"	Para birimi

Sütun başlığı

İkinci satır, kayıt sütunlarını tanımlar:

Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz);Soll/Haben-Kennzeichen;WKZ Umsatz;Kurs;Basis-Umsatz;WKZ Basis-Umsatz;Konto;Gegenkonto (ohne BU-Schluessel);BU-Schluessel;Belegdatum;Belegfeld 1;Belegfeld 2;Skonto;Buchungstext

Kayıt satırları

1. satırdan itibaren kayıtlar gelir:

Sütun	Biçim	Açıklama
Tutar (Umsatz)	1.234,56 (de-DE)	Brüt tutar
Borç/Alacak (Soll/Haben)	S veya H	S=Borç (gelir), H=Alacak
WKZ Umsatz	boş	Kullanılmıyor
Kur (Kurs)	boş	Kullanılmıyor
Temel tutar (Basis-Umsatz)	boş	Kullanılmıyor
WKZ Basis	boş	Kullanılmıyor
Hesap (Konto)	4-5 hane	Gelir hesabı (ör. 8400)
Karşı hesap (Gegenkonto)	4-5 hane	Kaynak hesap (ör. 1000 Kasa)
BU anahtarı (BU-Schlüssel)	2-40	Otomatik vergi anahtarı
Belge tarihi (Belegdatum)	ddMM	Gün+ay (ör. 1503 = 15 Mart)
Belge alanı 1 (Belegfeld 1)	Metin	Belge numarası (Z-No., fiş no., fatura no.)
Belge alanı 2 (Belegfeld 2)	boş	Kullanılmıyor
Vade indirimi (Skonto)	boş	Kullanılmıyor
Kayıt metni (Buchungstext)	Metin	Kaydın açıklaması

Örnek kayıt (Gün sonu raporu)

"EXTF";700;21;"Buchungsstapel";13;20260312120000000;;"DK";"DiKAS";;12345;67890;20260101;4;20260301;20260331;"DiKAS";;1;0;"EUR"
Umsatz (ohne Soll/Haben-Kz);Soll/Haben-Kennzeichen;WKZ Umsatz;Kurs;Basis-Umsatz;WKZ Basis-Umsatz;Konto;Gegenkonto (ohne BU-Schluessel);BU-Schluessel;Belegdatum;Belegfeld 1;Belegfeld 2;Skonto;Buchungstext
1.234,56;S;;;;"";8400;1000;3;0103;Z-1;;;"Tagesabschluss 1 MwSt 19,00%"
567,89;S;;;;"";8300;1000;2;0103;Z-1;;;"Tagesabschluss 1 MwSt 7,00%"
50,00;S;;;;"";8200;1000;40;0103;Z-1;;;"Tagesabschluss 1 MwSt 0,00%"

BU anahtarı (otomatik)

DiKAS, BU anahtarını vergi oranına göre otomatik olarak ayarlar:

Hesaplanan KDV (gelirler, mod 0–5):

BU	Vergi oranı	Anlamı
3	≥ %19	Genel oranda hesaplanan KDV
2	≥ %7	İndirimli oranda hesaplanan KDV
40	%0	Vergisiz

İndirilecek KDV (giderler, mod 6):

BU	Vergi oranı	Anlamı
9	≥ %19	Genel oranda indirilecek KDV
8	≥ %7	İndirimli oranda indirilecek KDV
40	%0	Vergisiz

9 dışa aktarım modu ayrıntılı

Mod 0: Gün sonu raporu

Özellik	Değer
Veri kaynağı	DayClose belgeleri (Z-raporları)
Gruplandırma	Gün sonu raporu başına vergi oranı başına 1 kayıt
Hesap	Vergi oranına göre gelir hesabı
Karşı hesap	Kasa hesabı (SrcKonto)
Belge alanı 1	Z-{Numara} (ör. „Z-1")
Kayıt metni	Tagesabschluss {Nr} MwSt {Satz}%

Önerilir: 1 kasası ve günlük raporu olan küçük işletmeler.

Mod 1: Fiş başına

Özellik	Değer
Veri kaynağı	Tüm kasa fişleri (Receipts)
Gruplandırma	Fiş başına vergi oranı başına 1 kayıt
Hesap	Vergi oranına göre gelir hesabı
Karşı hesap	Ödeme yöntemine göre: Nakit→Kasa, Kart→Para transferi
Belge alanı 1	Belge numarası (ör. „42")
Kayıt metni	Bon {Nr} MwSt {Satz}%

Ayrı ödeme: Bir fiş birden fazla ödeme yöntemiyle ödenirse (ör. 10 € nakit + 20 € kart), ciro ödeme yöntemi başına orantılı olarak ilgili karşı hesaba bölünür — 10 € kasaya, 20 € para transferine. Böylece kasa ve para transferi bakiyesi tutar. (Yuvarlama farkı son ödeme yöntemine yüklenir, böylece toplam tam kalır.)

Önerilir: Ayrıntılı muhasebe, denetime yakın işletmeler, vergi denetimi.

Mod 2: Açık gün başına

Özellik	Değer
Veri kaynağı	Belge tarihine göre gruplanmış kasa fişleri
Gruplandırma	Gün başına vergi oranı başına 1 kayıt
Hesap	Vergi oranına göre gelir hesabı
Karşı hesap	Kasa hesabı (SrcKonto)
Belge alanı 1	Tarih (ör. „15.03.2026")
Kayıt metni	Umsatz {Datum} MwSt {Satz}%

Önerilir: Bir iş gününün gece yarısını aştığı, gece açılışı olan işletmeler (bar, kulüp).

Mod 3: Ürün grubuna göre (WGR)

Özellik	Değer
Veri kaynağı	Ürün grubuna göre gruplanmış belge kalemleri
Gruplandırma	Ürün grubu başına vergi oranı başına 1 kayıt
Hesap	WGR eşleme hesabı veya standart gelir hesabı
Karşı hesap	WGR eşleme karşı hesabı veya kasa hesabı
Belge alanı 1	—
Kayıt metni	WGR {Gruppenname} MwSt {Satz}%

Özel kalemler: Depozito, müşteri bakiyesi ve hediye çeki kalemleri ürün grubuna atanmaz, otomatik olarak kendi bilanço hesaplarına (depozito/müşteri bakiyesi/hediye çeki hesabı) kaydedilir.

Önerilir: Ayrıntılı gelir değerlendirmesi (ör. içecekler ile yiyeceklerin ayrı tutulması).

Mod 4: Ürün grubu detaylı

Özellik	Değer
Veri kaynağı	Ürün grubu + tarihe göre gruplanmış belge kalemleri
Gruplandırma	Ürün grubu başına gün başına vergi oranı başına 1 kayıt
Hesap/Karşı hesap	Mod 3 gibi
Belge alanı 1	Tarih (ör. „15.03.2026")
Kayıt metni	WGR {Gruppenname} {Datum} MwSt {Satz}%

Önerilir: Günlük ürün grubu analizi olan daha büyük işletmeler.

Mod 5: Faturaya göre

Özellik	Değer
Veri kaynağı	Müşteri faturaları (durum ≥ „Açık")
Gruplandırma	Fatura başına vergi oranı başına 1 kayıt
Hesap	Vergi oranına göre gelir hesabı (özel kalemler bilanço hesabına)
Karşı hesap	Kasa hesabı (SrcKonto)
Belge alanı 1	Fatura numarası (ör. „RE-2026-001")
Kayıt metni	RE {Rechnungsnummer}

Önerilir: Müşteri faturaları olan B2B işletmeleri (catering, etkinlikler, kurumsal müşteriler).

Mod 6: Yalnızca giderler

Özellik	Değer
Veri kaynağı	Spending belgeleri (işletme giderleri)
Gruplandırma	Gider başına vergi oranı kategorisi başına 1 kayıt
Ayrıştırma	AmountNormal (%19), AmountReduced (%7), AmountTaxFree (%0)
Hesap	Gider kategorisinin DATEV hesabı; kategori yoksa veya kategoride hesap yoksa gider hesabı (yedek, ör. 4980)
Karşı hesap	Kasa hesabı
BU anahtarı	İndirilecek KDV: 9 (%19), 8 (%7), 40 (%0)
Kayıt metni	Ausgabe {Kommentar} {Satz}%

Filtreleme: „Havale" türündeki giderler (DeferredPayment, AccountMode 4) atlanır — bunların kasa etkisi yoktur.

Önerilir: Giderlerin gelir dışa aktarımına entegre edilmediği, ayrı gider dışa aktarımları.

Mod 7: Giden faturalar (borçlular)

Özellik	Değer
Veri kaynağı	Giden faturalar (kasa fişleri değil)
Gruplama	Fatura ve vergi oranı başına 1 kayıt
Hesap	Müşterinin borçlu kişi hesabı
Karşı hesap	Vergi oranına göre gelir hesabı; ters yüklemede (Reverse-Charge) ve İsviçre'deki müşterilerde yapılandırmada bunun için girilmiş gelir hesabı; depozito, hediye çeki ve müşteri bakiyesi kendi bilanço hesabına
Kayıt	Borçlu / gelirler

Mali müşavirinizin müşteri başına açık kalemleri tutması gerekiyorsa doğru mod budur: toplu bir hesap yerine her fatura müşterisi kendi kişi hesabını alır.

Her iki borçlu modunda geçerli olan iki şey

• Kişi hesapları dışa aktarım sırasında atanır. Müşteri numarası olmayan müşterilere ayrıca bir müşteri numarası verilir. Bu, mali müşaviriniz dışa aktarımı kendi bağlantısı üzerinden aldığında da olur — ancak numaralar belirleyicidir (deterministik), ikinci bir alım yeni bir şey atamaz. Her atama kayda alınır.
• „Bankumsätze nur mit Beleg buchen" anahtarı (banka hareketlerini yalnızca belgeyle kaydet) Mod 7 ve 8'de geçerlidir. Kapalıysa (varsayılan) her banka hareketi bir kayıt satırı alır — kaydedilmiş belge olmasa bile.

Önerilir: Açık kalemleri bürosu tarafından da izlenen, gerçek fatura işi olan işletmeler.

Mod 8: Gastro + Faktura (borçlular)

Bu mod, kasa/gastronomi ve faturalamayı aynı anda kullanan işletmeler içindir. Her iki ciro türünü ortak bir EXTF_Buchungsstapel.csv dosyasına yazar:

Alan	Kayıt ve belge numarası
Gastronomi/Kasa	Fiş başına tek tek; fiş numarası Belegfeld 1 içinde
Faturalama	Borçlu / gelirler; fatura numarası Belegfeld 1 içinde

Ayrı numara çevreleri böylece korunur. ZIP ayrıca borçlu ana verilerini, fatura PDF'lerini ve giderleri içerebilir. Fatura durumu ve PDF seçenekleri Mod 7 ile aynıdır.

Mod 8'de kasa giderleri: Yapılandırmada „Giderleri dahil et" açıksa ve dışa aktarma penceresinde „Ausgaben" (giderler) işaretliyse, yığın kasa defterindeki giderleri de kaydeder — kasaya karşı, gider kategorisinin DATEV hesabına (aksi halde gider hesabına), tıpkı kasa modlarındaki gibi. „Belgeleri dahil et" ile belge görselleri giriş belgelerinin yanında durur („Belege" klasörü veya „Eingangsrechnungen" paketi), kayıtta belge bağlantısı olmadan.

Faturalama cirosunun çift kaydı yok

Kasalı bir işletmede bir fatura ayrıca mali bir kasa fişi oluşturur. DiKAS bu ayna fişi fatura bağlantısından tanır ve gastronomi payından çıkarır. Fatura böylece tam olarak bir kez borçlu kaydı olarak dışa aktarılır.

Kasa payı neden fiş başına dışa aktarılır

Gün sonu raporunda fatura ayna fişleri toplamlara zaten dahildir ve sonradan güvenilir biçimde çıkarılamaz. Bu yüzden birleşik mod kasa için bilerek belge bazlı „Fiş başına" varyantını kullanır.

Önerilir: Mali müşavirine dönem başına yalnızca tek bir kayıt yığını teslim etmek isteyen, faturalama yapan birleşik gastronomi/kasa işletmeleri.

İptal kayıtları

İptaller, dışa aktarıma negatif karşı kayıt (iptal ters kaydı) olarak dahil edilir — hem orijinal fiş hem de iptal görünür, böylece ciro net olarak ortaya çıkar ve denetim izi (GoBD/DSFinV-K) eksiksiz olur:

• Mod 1–4 (belge/kalem bazlı): İptal belgesi negatif tutarla birlikte dışa aktarılır (Borç↔Alacak çevrilir), böylece orijinali nötrler.
• Mod 0 (Gün sonu raporu): Z-raporu zaten nettir — iptal edilen fişler toplamlarından çıkarılmıştır. Bu yüzden ayrı bir iptal satırı yoktur (iptali ikinci kez düşerdi). Her iptali yığında tek tek görmek isteyen „Fiş başına" modunu seçer.

ℹ️ Fiş başına Borç toplamı = Alacak toplamıdır; tamamen iptal edilmiş bir gün, eksiksiz bir kayıt denetim iziyle net 0 € ciro verir.

Gelir modlarında giderler (0–4 ve 8)

„Giderleri dahil et" (IncludeSpendings) etkinleştirildiğinde, giderler aynı dışa aktarımda gelirlere ek olarak çıktılanır — Mod 8'de („Gastro + Faktura (borçlular)") yalnızca dışa aktarma penceresinde „Giderler" de işaretliyse. Hesap, gider kategorisinin DATEV hesabıdır; yedek olarak gider hesabı kullanılır. BU anahtarları bunda otomatik olarak indirilecek KDV'ye (9/8/40) geçer.

Belge bağlantısı (belge görselleri, alan 20 „Belge bağlantısı")

„Belgeleri dahil et" seçeneği etkinken DiKAS, belge görsellerini DATEV uyumlu olarak birlikte sunar:

• EXTF kayıt satırı, BEDI "<GUID>" değeriyle standart 20 „Belge bağlantısı" alanını kullanır (CSV'de "BEDI ""<GUID>""" olarak kaçışlanır). 15–19 alanları (kalem kilidi, çeşitli adres numarası, iş ortağı bankası, durum, faiz kilidi) boş kalır.
• Belge görselleri aynı ZIP'te bulunur, GUID'e göre adlandırılmıştır (<GUID>.pdf / .jpg; belge başına birden fazla belge -2, -3 son ekiyle).
• GUID, gider başına deterministiktir (tekrar dışa aktarımlarda kararlı → DATEV'de yinelenenler oluşmaz).
• DATEV, içe aktarımda belge bağlantısı ↔ belge görselini otomatik olarak ilişkilendirir (DATEV Unternehmen online / belge transferi).

Yalnızca belge eklenmiş gider kayıtları bir belge bağlantısı alır; diğer tüm satırlar alan 20'yi boş bırakır. İstisna Mod 8: orada belgeli kasa giderlerinde de belge bağlantısı yoktur — görselleri giriş belgelerinin yanındadır („Belege" klasörü veya „Eingangsrechnungen" paketi).

Muhasebe mantığı ve özel durumlar (mali müşavirler için)

Bu bölüm, her bir işlemin muhasebe açısından ele alınmasına ilişkin tipik soruları yanıtlar. Temel ilke: Gelirler, vergi oranı başına brüt olarak ilgili gelir hesabına ödeme/kasa hesabına karşı kaydedilir; geçici kalemler ve borçlar önceden ilgili vergi satırından düşülür ve kendi bilanço hesaplarına kaydedilir.

İşlem	Hesap (Borç/Alacak)	Karşı hesap	BU	Not
Ciro %19	Gelir %19	Ödeme hesabı	3	Genel oran
Ciro %7	Gelir %7	Ödeme hesabı	2	İndirimli (yiyecekler, 01.01.2026'dan itibaren yerinde/paket ayrımı olmadan)
Gerçek vergisiz ciro %0	Gelir %0	Ödeme hesabı	40	yalnızca gerçek %0 cirolar — hediye çeki/depozito DEĞİL
Nakit ödeme	Gelir	Kasa (1000/1600)	—	Kasa sayımına uygun
Banka/Kart ödemesi	Gelir	Para transferi (1360)	—	Banka girişine kadar geçici
Ayrı ödeme (Nakit+Kart)	Gelir	ödeme yöntemi başına orantılı	—	orantılı bölünür (bkz. Mod 1)
Müşteri bakiyesi yüklemesi	Müşteri bakiyesi hesabı	Ödeme hesabı	40	Borç, ciro değil
Müşteri bakiyesiyle ödeme	Gelir (ürün vergilendirilir)	Müşteri bakiyesi hesabı	3/2	borcu azaltır
Hediye çeki satışı (çok amaçlı)	Hediye çeki hesabı	Ödeme hesabı	40	Borç, ciro değil
Hediye çeki kullanımı	Gelir (ürün vergilendirilir) + Hediye çeki hesabı (azalma)	Ödeme hesabı/Hediye çeki hesabı	3/2	KDV ancak şimdi doğar
Depozito %0 (verme/geri alma)	Depozito hesabı	Ödeme hesabı	40	geçici kalem, net alma−iade
Depozito %7/19 (bedelin parçası olan depozito)	Oranın gelir hesabı	Ödeme hesabı	ciro gibi	cironun parçası; iade aynı oranda
İndirim	(gelirde zaten mahsuplanmış)	—	3/2	Gelir indirimden sonra net kaydedilir
İptal	Gelir Alacak (ters)	Ödeme hesabı	3/2	negatif karşı kayıt, tam denetim izi
Gider/İşletme gideri	Gider kategorisinin DATEV hesabı (yedek: gider hesabı)	Kasa	9/8/40	yalnızca Mod 6 veya „Giderleri dahil et" (Mod 0–4 ve 8)

Müşteri bakiyesi (ön ödemeli bakiye)

• Yükleme = müşteri önceden öder → alınan avans / borç, KDV yok. Müşteri bakiyesi hesabına kayıt.
• Kullanım (bakiyeyle ödeme) → ürün, kendi normal vergi oranıyla ciro olarak kaydedilir; karşı hesap müşteri bakiyesi hesabıdır (borç azalır).
• Bakiyenin ödenmesi (art_payout) da borcu azaltır.
• Disko kartı yüklemeleri (art_discoaufladung) aynı şekilde işlenir.

Hediye çekleri — tek amaçlı vs. çok amaçlı (§ 3 Abs. 13–15 UStG)

DiKAS, hediye çeklerini varsayılan olarak çok amaçlı hediye çekleri olarak ele alır: Satış vergiye tabi değildir (hediye çeki hesabında borç), KDV ancak kullanımda doğar (o zaman fiilen alınan hizmetin vergi oranıyla). Hediye çeki hem %7'lik yiyecekler hem de %19'luk içecekler için kullanılabildiğinden, bu gastronomi hediye çekleri için olağan durumdur.

⚠️ Özel durum tek amaçlı hediye çeki: Hizmet yeri ve vergi oranı zaten verme anında belliyse (ör. yalnızca belirli bir %19 hizmet için bir hediye çeki), KDV zaten satışta doğar (tek amaçlı hediye çeki, § 3 Abs. 14 UStG). DiKAS bunu otomatik olarak ayırmaz — bu tür hediye çeklerini normal ciro olarak kaydedin (uygun vergi oranıyla ayrı bir ürün) veya mali müşavirin hediye çeki hesabı bakiyelerini buna göre periyodik olarak yeniden kaydetmesini sağlayın.

Depozito (tek kullanımlık/çok kullanımlık depozito)

%0 KDV'li depozito bir geçici kalemdir. Verme (depozitolu ürün satışı) ve geri alma (depozito iadesi, negatif kalem) net olarak depozito hesabına kaydedilir — gelirlerden ayrı. Böylece depozito ne ciroyu ne de matrahı şişirir.

%7 veya %19'luk depozito (bedelin parçası olan depozito) ise ayrıştırılmaz: kendi vergi oranının gelir hesabına kaydedilir, geri alma aynı geliri azaltır. Belirleyici olan, kalemin tahsil edildiği orandır – üründe sonradan yapılan değişiklikler önceden kaydedilmiş fişleri kaydırmaz.

İptaller ve GoBD/DSFinV-K

Bir iptal, negatif tutarlarla kendi iptal belgesini oluşturur (orijinal değişmeden korunur — GoBD'ye göre değiştirilemezlik). Fiş modunda (1) her iki belge de görünür, böylece ciro net olarak ortaya çıkar ve denetim izi eksiksizdir. Toplu modlarda (0/2) gün sonu raporu zaten nettir — iptal edilen fişler gün/dönem toplamlarından çıkarılmıştır, ek bir ters kayıt yapılmaz (iptali iki kez düşerdi).

Para transferi (kart ödemeleri)

Kart ciroları doğrudan bankaya değil, para transferi hesabına (1360) kaydedilir — ödeme hizmeti sağlayıcısı (çoğunlukla ücretler düşülerek) banka hesabına toplu olarak ödeme yapar. Para transferi hesabının fiili banka girişine karşı kapatılması, mali muhasebede gerçekleşir (DiKAS tarafından değil).

Bahşiş — ayarlanabilir (standart: kapalı)

Çalışanlara verilen bahşiş KDV'den muaftır ve işletmenin geliri değildir (geçici kalem, § 3 Nr. 51 EStG). DATEV dışa aktarımında nasıl işleneceği ayarlanabilir bir seçenektir (Admin → DATEV → Seçenekler → „Trinkgeld exportieren" (bahşişi dışa aktar)), çünkü bürolar bunu farklı ele alır:

• Kapalı (standart): Bahşiş kayıt satırlarında görünmez. Ödemenin içindedir, ancak ciro dağılımında temiz biçimde dışarıda kalır — yığın eksiksiz ve dengeli kalır. (Z-raporunda ve DSFinV-K'da TrinkgeldAN olarak gösterilmeye devam eder — bu zorunludur ve etkilenmez.)
• Açık: Fiş bahşişi geçici kalem olarak yapılandırılabilir bahşiş hesabına (SKR03 önerisi 1592 „Fremdgeld" (emanet para), SKR04 1372 — değiştirilebilir) ilgili ödeme yöntemine (kasa/kart) karşı kaydedilir. Böylece DATEV kasa bakiyesi, bahşiş dahil çekmecede fiziksel olarak bulunan parayı yansıtır.

Seçenek günlük modlar 0, 1 ve 2 için aynı şekilde geçerlidir.

Personele bahşiş ödemesi — ayarlanabilir (standart: kapalı)

İşletme toplanan bahşişi kasadan personele öderse kasa defterinde bir gider oluşur. Bu ödeme de bir geçici kalemdir, işletme gideri değildir. Bu nedenle standart olarak DATEV dışa aktarımına dahil edilmez — „Giderleri dahil et" açık olsa bile. Olağan bir gider olarak kaydedilseydi kâr ve DATEV kasa hesabı, işletmeye hiç ait olmamış bir para kadar azalırdı.

Büronuz bu kaydı istiyorsa Admin → DATEV → Yapılandırma altında açın:

1. „Konto für die Trinkgeld-Auszahlung ans Personal" (personele bahşiş ödemesi hesabı) alanına büronun belirlediği hesabı girin — bir geçici veya borç hesabı (çoğu zaman bahşiş hesabıyla aynı), asla bir gider hesabı değil. DiKAS bilerek bir öneri sunmaz; 0 „kaydetme" anlamına gelir.
2. Seçenekler altında „Trinkgeld-Auszahlung exportieren" (bahşiş ödemesini dışa aktar) kutusunu işaretleyin.

Her ödeme bundan sonra KDV'siz (BU anahtarı 40) bu hesaba borç, kasaya alacak olarak kaydedilir; kayıt metni ödemenin açıklamasıdır. Kutu işaretli olduğu halde hesap girilmemişse bilerek hiçbir satır oluşmaz — tahmin edilmiş bir hesaba kayıt yerine hiç kayıt olmaması tercih edilir. Ödeme yalnızca kasa giderlerini içeren dışa aktarımlarda görünür („Giderleri dahil et" veya mod 6 „Yalnızca giderler").

Tam hesap planı (SKR03 / SKR04)

DiKAS'ta yapılandırılabilen tüm hesaplar, yaygın standart değerleriyle. Her zaman geçerli olan mali müşavirinizin hesap planıdır — bu değerler uyarlanmalıdır.

DiKAS ayarı	SKR03	SKR04	Tür	Anlamı
Gelir hesabı %19	8400	4400	Gelir	%19 KDV'li ciro gelirleri
Gelir hesabı %7	8300	4300	Gelir	%7 KDV'li ciro gelirleri
Gelir hesabı %0	8200	4200	Gelir	vergisiz cirolar
Kasa (Nakit kaynak hesabı)	1000	1600	Mevcut	Kasa mevcudu
Para transferi (Kart)	1360	1460	Mevcut	Kart ödemesi geçişi
Gider hesabı (yedek)	4980	6850	Masraf	Kategori hesabı olmayan giderler için — türe göre gider kategorisinin DATEV hesabı üzerinden
Depozito hesabı	1590	1370	geçici	%0 KDV'li depozito (%7/19'luk depozito gelire kaydedilir)
Müşteri bakiyesi hesabı	1719	3280	Borç	alınan avanslar (bakiye, vergilendirilmemiş)
Hediye çeki hesabı	1796	3786	Borç	verilen hediye çekleri (çok amaçlı)
Bahşiş hesabı (isteğe bağlı)	1592	1372	geçici	Emanet para — yalnızca „Trinkgeld exportieren" açıkken
Bahşiş ödemesi hesabı (isteğe bağlı)	—	—	geçici	öneri yok, büro belirler (çoğu zaman bahşiş hesabıyla aynı) — yalnızca „Trinkgeld-Auszahlung exportieren" açıkken

Değerler, hesap planı başına DiKAS standart önerileridir — belirleyici olan mali müşavirin verdiği hesap planıdır, her hesabın üzerine ayrı ayrı yazılabilir. Borç hesaplarında 0 = işlev kapalı (borç yerine %0 ciroya geri dönüş).

Ayrıca ürün grubu başına (Mod 3/4) ve ödeme yöntemi başına kendi hesap/karşı hesap atamaları mümkündür (yukarıya bkz.).

Hesap uzunluğu (Sachkontenlänge)

Ayar	Gelir hesabı örneği	Hesap uzunluğu
4 hane	8400	SKR03 standart
5 hane	84000	Alt bölümlü SKR03

DiKAS'taki hesap uzunluğu, DATEV yapılandırmasıyla aynı olmalıdır. Farklılık durumunda kayıtlar DATEV tarafından reddedilir.

🔐 Şifreleme

Bir ZIP parolası yapılandırılmışsa:

Özellik	Değer
Şifreleme	AES-256
Kütüphane	SharpZipLib
Dosya adı	DATEV_Export_{Von}_{Bis}.zip
İçerik	EXTF_Buchungsstapel.csv

Parola, mali müşavire bir kez güvenli bir yolla (telefonla, bizzat) bildirilmelidir. E-postada iletilmez.

📧 Mali müşavire e-posta

Otomatik oluşturulan e-posta şunları içerir:

Betreff: DATEV Export 01.03.2026 - 31.03.2026

Sehr geehrte(r) Dr. Steuer,

anbei der DATEV-Export für den Zeitraum 01.03.2026 - 31.03.2026.

  Mandantennummer: 67890
  Beraternummer:   12345
  Export-Modus:    Tagesabschluss

Die ZIP-Datei ist passwortgeschützt. Das Passwort wurde Ihnen
separat mitgeteilt.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr DiKAS System

[Anhang: DATEV_Export_20260301_20260331.zip]

DATEV'e içe aktarma

DATEV Unternehmen Online: 1. Giriş yap → Belgeler → Kayıt yığınını içe aktar 2. ZIP dosyasını yükle (gerekirse parolayı gir) 3. Kontrol et: Danışman numarası ve müvekkil numarası eşleşmelidir 4. Hesap uzunluğu aynı olmalıdır 5. Kayıtları kontrol et ve kaydet

DATEV Kanzlei-Rechnungswesen: 1. Dosya → İçe aktar → EXTF 2. ZIP'ten CSV dosyasını seç 3. Kayıt yığını oluşturulur 4. Kontrol et ve kesinleştir

Dışa aktarımı otomatikleştirme

DATEV dışa aktarımı tamamen tıklamadan tetiklenebilir — yapılandırma, dışa aktarım, indirme ve büroya gönderim. Açıklaması DATEV Otomasyonu bölümündedir.

---

Uygulama örneği: „Zur Linde" restoranı

İlk kurulum

Mali müşavir Dr. Müller şu bilgileri bildirir: - Danışman numarası: 12345 - Müvekkil numarası: 67890 - Hesap planı: SKR03, 4 haneli - İçecek gelirleri: 8400 (%19) - Yiyecek gelirleri: 8300 (%7) - Kasa: 1000 - Para transferi: 1360

Aylık iş akışı

1. Gün sonu raporunu günlük gerçekleştirin (Z-raporu)
2. Ay sonunda: Admin → DATEV → Dışa Aktarım
3. Dönem: „Geçen ay"
4. Mod: „Gün sonu raporu"
5. „Giderleri dahil et": Evet
6. „Mali müşavire gönder" seçeneğine tıklayın
7. Dr. Müller, şifreli ZIP dosyasını e-posta ile alır
8. Dr. Müller verileri DATEV'e içe aktarır ve kaydeder

DATEV'deki sonuç

Mart 2026 için (31 gün sonu raporu) dışa aktarım dosyası şunları içerir: - Yaklaşık 62 kayıt satırı (günde 2: %19 ve %7) - Artı gider kayıtları (etkinse) - Artı depozito kayıtları (varsa)

---

Sık sorulan sorular

Hangi modu seçmeliyim? Mali müşavirinize sorun. Genellikle „Gün sonu raporu" (Mod 0) yeterlidir. Vergi denetimleri için „Fiş başına" (Mod 1) önerilir.

Gastronomi ve faturalamayı ayrı numara çevreleriyle kullanıyoruz. İkisi tek bir dışa aktarıma girer mi? Evet. DATEV yapılandırmasında „Gastro + Faktura (Debitoren)" seçin. Fiş numaraları ve fatura numaraları ilgili DATEV belge alanında ayrı kalır, ancak aynı kayıt yığınına girer. Fatura ayna fişleri otomatik olarak hariç tutulur.

Yiyecekler ve içecekler için farklı hesaplar kullanmam gerekir mi? Zorunlu değil. Mali müşaviriniz isterse ürün grubu - hesap eşlemesini etkinleştirin. Aksi halde DiKAS otomatik olarak vergi oranına göre kaydeder.

DATEV dışa aktarımında hediye çeki satışlarına ne olur? Bir (çok amaçlı) hediye çekinin satışı ciro değil, bir borçtur (alınan avans) — hediye çeki hesabına kaydedilir. KDV ancak kullanımda doğar (o zaman satın alınan ürün kendi oranıyla vergilendirilir ve borç azalır). Ayrıntılar ve tek amaçlı özel durum: „Muhasebe mantığı ve özel durumlar" bölümüne bakın.

Müşteri bakiyesi yüklemelerine ne olur? Tıpkı hediye çekleri gibi: Yükleme bir borçtur (müşteri bakiyesi hesabına kayıt, ciro değil). Bakiyeyle ödeme yapıldığında borç azalır ve ürün vergilendirilir.

Ev fişleri (faturaya) dışa aktarılabilir mi? Ev fişlerinin kasa etkisi yoktur ve bu nedenle Mod 0–4'te görünmezler. Müşteri faturaları için Mod 5 „Faturaya göre" kullanın.

Mali müşavirim DATEV kullanmıyorsa ne olur? EXTF biçimi standart bir CSV'dir ve başka muhasebe yazılımlarına da içe aktarılabilir (ör. Lexware, sevDesk, ADDISON). Sütun yapısı aynıdır.

Dışa aktarımı otomatikleştirebilir miyim? REST API üzerinden (POST /api/v1/datev/export ve POST /api/v1/datev/send) dışa aktarımı programlı olarak tetikleyebilirsiniz — ör. ay sonunda bir cronjob ile.

---

Sonraki adım

→ Müşteri faturaları — Faturaları oluşturma ve gönderme