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La routine giornaliera — dal mattino alla chiusura serale

Questa pagina è il suo filo conduttore attraverso la quotidianità della cassa: cosa fare al mattino, cosa durante il turno, cosa alla sera? Ogni attività è qui spiegata solo brevemente — i dettagli si trovano nelle pagine collegate. Alla fine trova una lista di controllo da stampare.

Il nostro esempio: il Café Sonnenblick

Per rendere concreti i vari passaggi, seguiamo una giornata al Café Sonnenblick: la titolare Petra apre alle 8:30, durante il giorno due aiutanti si alternano alla cassa, alle 23:15 il rapporto Z è stampato e la giornata è conclusa.

Apertura mattutina (5 minuti)

Café Sonnenblick, ore 8:30: Petra apre il locale, accende la cassa e la prepara per la giornata.

  1. Accendere la cassa e attendere che compaia la schermata di accesso.
  2. Accedere — tramite PIN o carta NFC. Come fare è spiegato in Cambio cameriere & accesso.
  3. Aprire la cassa: contare il fondo cassa nel cassetto. Aprire quindi Menu → Chiusura giornaliera → «Apri cassa» e digitare l'importo contato come fondo iniziale nel tastierino numerico (ad es. 200,00 €). Dettagli: Chiusura giornaliera.
  4. Controllare la stampante scontrini: c'è abbastanza carta caricata? Il coperchio è chiuso correttamente?
  5. Sguardo alla TSE: una rapida occhiata alla barra superiore della cassa. Se lì non compare alcun avviso TSE, va tutto bene. Se vede un'icona TSE rossa o un avviso come «TSE disattivata», consulti TSE — può comunque continuare a incassare.

Aprire la cassa — inserimento del fondo iniziale

Contare bene il fondo cassa una volta per tutte

Il fondo iniziale è la base per il conteggio di cassa serale. Chi conta con precisione al mattino si risparmia la ricerca di una differenza alla sera.

Durante il turno

Ore 11:00: l'aiutante Lena prende in mano la cassa. Ore 15:20: il fornitore di bevande porta le casse e un documento di trasporto.

  • Cambio cameriere: toccare il nome del dipendente nella barra superiore e accedere con il proprio PIN. Così ogni scontrino viene assegnato al dipendente corretto. → Cambio cameriere & accesso
  • Registrare subito i prelievi in contanti: il denaro prelevato dal cassetto (rimborso vuoti, un acquisto veloce) viene registrato subito come uscita — non solo alla sera. → Registrare le uscite
  • Fotografare subito i documenti dei fornitori: fotografare direttamente al punto cassa il documento di trasporto o la ricevuta e allegarli all'uscita. Così nulla va perso. → Fotografare i documenti
  • Effettuare subito gli storni: registrazione sbagliata? Stornare subito (indicando il motivo dello storno), senza rimandare «a più tardi». Ogni storno viene documentato. → Incassare
  • Passaggio di consegne dei tavoli: al cambio turno, consegnare i tavoli aperti alla collega o al collega, in modo che sia chiaro chi effettua il conto. → Cambio cameriere & accesso

Nessun denaro senza registrazione

Ogni prelievo dal cassetto richiede una registrazione come uscita — altrimenti il denaro manca alla sera nel conteggio di cassa e la cassa mostra un ammanco.

Chiusura serale (10 minuti)

Ore 22:45: l'ultimo cliente se n'è andato. Petra inizia la chiusura, alle 23:15 il rapporto Z è nella cartella.

  1. Conteggiare tutti i tavoli aperti. I tavoli aperti non bloccano la chiusura, ma fanno comunque parte di una corretta conclusione della giornata.
  2. Aprire la chiusura giornaliera: Menu → Chiusura giornaliera.
  3. La chiusura di cassa del terminale EC avviene insieme: la chiusura di cassa del terminale EC (ZVT) viene eseguita automaticamente dalla chiusura giornaliera. In precedenza è possibile verificare con il confronto totali carta se il terminale e la cassa mostrano lo stesso totale carte.
  4. Contare il contante — per ogni cassetto: la finestra di chiusura mostra il teorico per ogni metodo di pagamento e cassetto. Si conta il contante e si digita l'importo effettivo. Il teorico in contanti viene calcolato da DiKAS in modo continuo: fondo del giorno precedente + incasso in contanti − prelievi + versamenti − uscite in contanti.
  5. Verificare la differenza: un'eccedenza viene indicata come mancia. In caso di ammanco compare l'avviso «Il fondo cassa non corrisponde» — allora contare di nuovo e pensare a eventuali prelievi non registrati.
  6. Stampare e archiviare il rapporto Z (in Admin → Libro cassa → Chiusure giornaliere) — la stampa fa parte dei documenti per l'ufficio delle imposte.
  7. Preparare il resto per domani: lasciare o preparare il resto adeguato nel cassetto — questo sarà il fondo iniziale di domani.

Tutti i dettagli su cosa contiene il rapporto Z e cosa blocca la chiusura: Chiusura giornaliera.

Chiusura cassa — teorico ed effettivo per metodo di pagamento

La chiusura giornaliera è definitiva

Dopo la chiusura non sono più possibili registrazioni per quella giornata. Prima controllare, poi chiudere.

Settimanalmente e mensilmente

Queste attività non rientrano nello stress quotidiano — basta una volta a settimana o al mese:

Attività Frequenza Dove
Controllare il libro cassa — entrate, uscite e differenze corrispondono? settimanale Libro cassa
Inviare l'esportazione DATEV al commercialista mensile (o secondo accordi) Esportazione DATEV
Consultare i report — cosa ha funzionato, cosa no? Riconoscere i prodotti di successo e quelli invenduti settimanale Report
Verificare il backup dei dati — la cloud esegue il backup automaticamente, basta un rapido controllo mensile Backup

Lista di controllo da stampare

✔ Mattina (5 min.) Durante il turno Sera (10 min.)
☐ Accendere la cassa, accedere Cambio cameriere tramite PIN Conteggiare tutti i tavoli aperti
☐ Contare il fondo cassa Registrare subito il prelievo come uscita Avviare la chiusura giornaliera (la chiusura di cassa EC avviene insieme)
☐ «Apri cassa» — inserire il fondo iniziale Fotografare subito il documento del fornitore Contare il contante per cassetto, inserire l'effettivo
☐ Stampante scontrini: carta inserita, coperchio chiuso Stornare subito gli errori (indicando il motivo) Verificare la differenza (mancia / avviso)
☐ Barra superiore: nessun avviso TSE Consegnare i tavoli al cambio turno Stampare e archiviare il rapporto Z
☐ Preparare il resto per domani

Prossimi passi