Abbonamenti¶

Con gli abbonamenti si fatturano automaticamente le prestazioni ricorrenti — catering mensile, pasti aziendali, flat rate per le bevande o contratti di manutenzione. DiKAS genera le fatture secondo l'intervallo configurato, opzionalmente con addebito diretto SEPA.

Admin → Clienti → [Cliente] → Abbonamenti

Creare un abbonamento¶

„+ Nuovo abbonamento" nel dettaglio del cliente:

Campi obbligatori¶

Campo	Esempio	Descrizione
Denominazione	Pranzo mensile	Nome dell'abbonamento
Posizioni	12× menù pranzo a 11,99 €	Una o più posizioni di fattura
Intervallo	Mensile	Ritmo di fatturazione
Data di inizio	01.03.2026	Da quando si fattura. Alla creazione fissa anche la prima fatturazione; in seguito documenta solo l'inizio del contratto

Intervalli¶

Intervallo	Descrizione	Impiego tipico
Mensile	Fattura ogni mese	Catering, pasti aziendali, flat rate bevande
Trimestrale	Fattura ogni 3 mesi	Contratti di manutenzione, prestazioni stagionali
Annuale	Fattura una volta all'anno	Canoni di licenza, forfait annuali

Campi opzionali¶

Campo	Descrizione
Data di fine	Data di scadenza automatica (l'abbonamento termina dopo questa data)
Termine di pagamento	Giorni fino alla scadenza (predefinito: 14 giorni)
Addebito diretto SEPA	Riscuotere l'importo tramite addebito diretto
Modalità netto	Contrassegno che marca la fattura come fatturazione netta (imposti l'aliquota allo 0 % per ogni posizione)
Nota in fattura	Testo aggiuntivo su ogni fattura dell'abbonamento, ad es. il periodo di prestazione

Nota in fattura e periodo di prestazione¶

La nota in fattura aggiunge alle posizioni un'indicazione a testo libero. Compare parola per parola sul PDF della fattura e nella fattura elettronica. È particolarmente utile per il periodo di prestazione quando un mese viene fatturato a posteriori.

Si può scrivere testo normale e inserire segnaposto. DiKAS li sostituisce durante la fatturazione con la data del rispettivo periodo di abbonamento. I nomi dei mesi seguono la lingua del documento.

Inserito nell'abbonamento	Compare per un periodo del 01.09.2026
`Periodo di prestazione: {periode}`	Periodo di prestazione: 01.09.2026
`Periodo di prestazione: {periode:MM.yyyy}`	Periodo di prestazione: 09.2026
`Periodo di prestazione: {periode-1M:MMMM yyyy}`	Periodo di prestazione: agosto 2026
`Periodo di prestazione: {periode+1M:MM.yyyy}`	Periodo di prestazione: 10.2026
`Anno di prestazione: {periode-1J:yyyy}`	Anno di prestazione: 2025

{periode} è la data di fattura del periodo di abbonamento. Con -1M o +1M si sposta la data completa di mesi; -1J o +1J la sposta di anni. Dopo i due punti si indica il formato di data desiderato. Usare l'anteprima sotto il campo di inserimento prima di salvare.

Caso tipico: fattura nel mese successivo

Se una prestazione mensile viene fatturata a posteriori, usare Periodo di prestazione: {periode-1M:MMMM yyyy}. Su una fattura del 1° settembre compare allora „Periodo di prestazione: agosto 2026".

Le fatture già create restano invariate

DiKAS salva il testo già risolto direttamente in ogni fattura. Se la nota in fattura viene modificata in seguito, vale solo per le fatture generate da quel momento. Una fattura già finalizzata mantiene il testo precedente; se necessario, creare una nota di storno secondo la procedura abituale.

Indirizzo di fatturazione differente¶

Se le fatture dell'abbonamento devono essere inviate a un altro indirizzo (ad es. contabilità centrale):

Campo	Descrizione
Ragione sociale di fatturazione	Ragione sociale differente
Nome di fatturazione	Referente differente
Via di fatturazione	Via differente
CAP / Località / Paese di fatturazione	Indirizzo differente

Questi campi sovrascrivono i dati anagrafici del cliente solo per questo abbonamento.

📊 Eseguire la fatturazione degli abbonamenti¶

Simulazione (anteprima)¶

Prima di generare le fatture, è possibile visualizzare un'anteprima:

Admin → Clienti → Abbonamenti → „Simula"
Selezionare il periodo (ad es. „fino al 31.03.2026")
DiKAS mostra quali fatture verrebbero create:
Cliente, nome abbonamento, importo
Prossima data di fatturazione
Addebito diretto SEPA sì/no

Eseguire la fatturazione¶

Fare clic su „Esegui fatturazione"
Per ogni abbonamento in scadenza DiKAS genera:
Una fattura cliente (stato: Aperta)
con le posizioni salvate nell'abbonamento e la nota in fattura
Il campo „Prossima fattura" viene impostato automaticamente sull'intervallo successivo
L'esecuzione crea solo fatture — nessuno scontrino di cassa, nessuna firma, nessun file SEPA. L'invio delle e-mail e l'incasso SEPA restano passi separati nella scheda Fatturazione e in Creare il file SEPA

Correggere manualmente la data di fatturazione¶

Modificando un abbonamento esistente si può cambiare il campo „Prossima fattura" — per esempio se è stato concordato con il cliente che l'abbonamento riprenda fra qualche mese.

Una data nel passato recupera le fatture

La fatturazione elabora tutti i periodi scaduti. Se si indica una data passata, l'esecuzione successiva crea una fattura per ogni periodo intermedio. DiKAS mostra perciò prima del salvataggio quante fatture e per quale importo ne deriverebbero, e chiede conferma. Non è possibile tornare indietro di più di 24 mesi.

Concordata una pausa? Usare la funzione di pausa

Se l'abbonamento deve solo riposare per un periodo, „Sospendi (mesi)" è la strada migliore: la pausa resta visibile sull'abbonamento, con la data di ripresa. Una data spostata a mano sembra in seguito una fatturazione dimenticata, anche ai colleghi.

La data di inizio non è più modificabile. Registra quando è iniziato il contratto; ciò che viene fatturato dipende unicamente da „Prossima fattura".

Logica di fatturazione in dettaglio¶

Per ogni abbonamento attivo:
  Finché NextInvoiceDate ≤ data di fatturazione:
    1. Copiare le posizioni (con verifica Reverse Charge)
    2. Creare la fattura (stato: Aperta)
    3. Generare lo scontrino di cassa (numero fattura = numero scontrino)
    4. Spostare NextInvoiceDate in avanti dell'intervallo
    5. Se la data di fine è raggiunta → disattivare l'abbonamento

Con la fatturazione trimestrale e un periodo più lungo possono quindi essere generate più fatture per abbonamento.

🏦 Addebito diretto SEPA¶

Requisiti¶

Affinché un abbonamento possa essere riscosso tramite addebito diretto SEPA:

Requisito	Descrizione
IBAN del cliente	IBAN registrato nell'anagrafica cliente
Mandato SEPA	Riferimento e data del mandato presso il cliente
Identificativo creditore	Il proprio identificativo creditore SEPA nelle impostazioni
Flag abbonamento	„Addebito diretto SEPA" attivato nell'abbonamento

Creare il file SEPA¶

Durante la fatturazione dell'abbonamento viene generato automaticamente un file pain.008:

Tutti gli abbonamenti con flag SEPA vengono raggruppati
DiKAS genera un file XML nel formato pain.008.003.02
Il file contiene:
Identificativo creditore, riferimento mandato, data mandato
IBAN e BIC di ogni cliente
Numero di fattura come causale
Data di addebito (5 giorni dopo la generazione)
Download → Caricare nel proprio online banking

Storno dell'addebito (rifiutato)¶

Se un addebito diretto viene respinto (copertura insufficiente, conto errato):

Alla successiva importazione bancaria DiKAS riconosce lo storno dell'addebito
La fattura associata viene riportata su „Aperta"
Il cliente può essere contattato o sollecitato manualmente

🌍 Modalità netto (Reverse Charge)¶

Per clienti aziendali nell'estero UE con partita IVA valida:

Attivare la „Modalità netto" nell'abbonamento — la fattura viene contrassegnata come fatturazione netta
Impostare l'aliquota delle posizioni allo 0 % — la modalità netto non rimuove l'IVA automaticamente
Aggiungere personalmente la dicitura obbligatoria „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (Reverse Charge)" (inversione contabile) nella descrizione o nel testo esteso della posizione — non viene aggiunta automaticamente

Posizioni dell'abbonamento¶

Ogni abbonamento può avere più posizioni — identiche al formato della fattura:

Campo	Descrizione
Descrizione	Denominazione della prestazione
Quantità	Numero
Prezzo unitario	Prezzo per unità
Aliquota fiscale	19 %, 7 % oppure 0 %
Sconto %	Sconto sulla posizione

Esempio catering aziendale:

Pos	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	IVA
1	Menù pranzo (lun–ven)	20	11,99 €	7 %
2	Forfait bevande	1	35,00 €	19 %
3	Consegna	1	15,00 €	19 %

Gestire l'abbonamento¶

Disattivare l'abbonamento¶

„Disattiva" imposta l'abbonamento su inattivo
Non vengono più generate fatture
Le fatture esistenti restano conservate

Modificare l'abbonamento¶

Posizioni, importo, intervallo e indirizzo possono essere modificati in qualsiasi momento
Le modifiche valgono a partire dalla fatturazione successiva

Eliminare l'abbonamento¶

Possibile solo se non esistono fatture aperte
Le fatture storiche restano conservate

Esempi pratici¶

Pasto aziendale mensile¶

Impostazione	Valore
Denominazione	Pranzo ditta Müller
Intervallo	Mensile
Posizione 1	20× menù pranzo a 11,99 € (7 %)
Posizione 2	1× forfait bevande 35,00 € (19 %)
Termine di pagamento	14 giorni
SEPA	Sì (IBAN registrato)

Manutenzione trimestrale¶

Impostazione	Valore
Denominazione	Contratto manutenzione impianto di climatizzazione
Intervallo	Trimestrale
Posizione 1	1× forfait manutenzione 250,00 € (19 %)
Termine di pagamento	30 giorni
Modalità netto	No

Licenza annuale (estero UE)¶

Impostazione	Valore
Denominazione	Licenza software 2026
Intervallo	Annuale
Posizione 1	1× licenza annuale 1.200,00 € (0 %, Reverse Charge)
Modalità netto	Sì (il cliente ha partita IVA AT)
Indirizzo di fatturazione	Contabilità centrale Vienna

Passaggio successivo¶

→ Banking & SEPA — Importazione bancaria e riconciliazione dei pagamenti