Buchungsjournal CH¶
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DiKAS übergibt Ihre Tagesabschlüsse als Buchungsjournal — Soll/Haben-Buchungen auf dem KMU-Kontenrahmen, mit MWST-Code je Zeile — zum Import in Banana, bexio, Infoniqa oder zur Weitergabe an Ihren Treuhänder. Der Reiter erscheint nur auf Schweizer Instanzen.
Export erstellen¶
Abschnitt Buchungsjournal exportieren:
- Zeitraum wählen: Von / Bis oder Schnellwahl Letzter Monat, Letztes Quartal, Letztes Jahr
- Export starten
- Herunterladen — Sie erhalten ein ZIP mit einer CSV-Datei
Aufbau der Datei¶
- UTF-8 mit BOM, Semikolon als Trennzeichen
- Datum
2026-03-31, Dezimalpunkt, kein Tausendertrennzeichen - Belegnummer
TA-<Nr>je Tagesabschluss
Import in Banana
Banana liest die Datei über den CSV-Import. Beim ersten Import ordnen Sie die Spalten einmal zu (Date, Doc, AccountDebit, AccountCredit, Amount, VatCode, Description); Banana merkt sich die Zuordnung. Stimmen Sie den ersten Import mit Ihrem Treuhänder ab.
Welche Buchungen entstehen¶
Je Tagesabschluss:
| Vorgang | Buchung |
|---|---|
| Umsatz je MWST-Satz | Kasse an Ertrag, brutto, mit MWST-Code, -Satz und -Betrag |
| Trinkgeld ans Personal | Kasse an Trinkgeld (Durchlauf), ohne MWST |
| Pfand | netto auf das Durchlaufkonto |
| Gutscheinverkauf, Guthaben-Aufladung | Kasse an Verbindlichkeit |
| Kartenumsatz | Karte an Kasse |
| übrige Zahlarten (Rechnung, Gutschein) | Debitoren an Kasse |
| Rappenrundung | Kasse an Rundungsdifferenzen |
Ein negativer Tag (mehr Stornos als Umsatz) dreht Soll und Haben.
Konten¶
Alle Konten sind vorbelegt und überschreibbar:
| Zweck | Vorgabe |
|---|---|
| Kasse | 1000 |
| Kartenumsatz (Bank/Transfer) | 1020 |
| Debitoren (übrige Zahlarten) | 1100 |
| Ertrag | 3200 |
| Geschuldete MWST | 2200 |
| Trinkgeld, Pfand (Durchlauf) | 2050 |
| Gutscheine, Kundenguthaben (Verbindlichkeit) | 2030 |
| Rundungsdifferenzen | 6940 |
Mit Ertragskonto vorbelegen wählen Sie das Profil Gastronomie (3200), Handel (3000) oder Dienstleistung (3400).
MWST-Codes¶
Im Abschnitt MWST-Codes tragen Sie je Steuersatz den Code ein, den Ihr Buchhaltungsprogramm erwartet — für Banana: 302 (8.1 %), 312 (2.6 %), 342 (3.8 %). Leer = kein Code; der Satz 0 % bekommt keinen Code.
Saldosteuersatz-Methode¶
Rechnen Sie mit der ESTV nach Saldosteuersätzen ab, schalten Sie Saldosteuersatz-Methode (Export ohne MWST-Codes, nur Bruttoumsatz) ein. Die Umsatzzeilen enthalten dann weder Code noch Satz noch MWST-Betrag.
Was nicht im Journal steht¶
Das Journal enthält die Tagesabschlüsse der Kasse. Ausgabenbelege und Kundenrechnungen übergeben Sie über das Kassenbuch bzw. die Rechnungsliste (CSV, PDF). Das Buchungsjournal steht in der Cloud-Ausgabe zur Verfügung.