Fizetési felszólítások¶

A DiKAS háromszintű fizetésifelszólítás-kezelést kínál a nyitott számlákhoz. A felszólítási futtatást szimulálhatja (előnézet), a felszólítási szinteket automatikusan elküldheti e-mailben, és a felszólítási sablonokat helyőrzőkkel egyedileg alakíthatja.

Adminisztráció → Számlák → Fizetési felszólítások

A felszólítás menete¶

Számla elkészült → Fizetési határidő lejárt → Állapot: Lejárt
                                              ↓
                                    1. szintű felszólítás (fizetési emlékeztető)
                                              ↓  (7–14 nap)
                                    2. szintű felszólítás (felszólítás)
                                              ↓  (7–14 nap)
                                    3. szintű felszólítás (utolsó felszólítás)

A felszólítási szintek összehasonlítása¶

Szint	Megnevezés	Hangnem	Jellemző felszólítási díj
0	Nincs felszólítás	—	—
1	Fizetési emlékeztető	Barátságos, tárgyilagos	Nincs
2	Felszólítás	Határozott, határidő megadásával	Opcionális (pl. 5,00 €)
3	Utolsó felszólítás	Komoly, a következményekre utalva	Opcionális (pl. 10,00 €)

A 3. szint után nincs több automatikus felszólítás. A további lépéseket (követeléskezelés, ügyvéd) kézzel kell elindítani.

📊 Nyitott számlák ellenőrzése¶

Színkódolás¶

A lejárt számlák színes jelölést kapnak a számlalistában:

Szín	Jelentés
Sárga	1–7 napja lejárt
Narancs	8–21 napja lejárt
Piros	Több mint 21 napja lejárt

Nyitott tételek áttekintése¶

Az Adminisztráció → Számlák → Áttekintés menüpontban az összes nyitott számlát látja felszólítási szint szerint csoportosítva:

0. szint (még nincs felszólítva):  12 számla    4.567,00 €
1. szint (fizetési emlékeztető):    3 számla    1.234,50 €
2. szint (felszólítás):             1 számla      456,00 €
3. szint (utolsó felszólítás):      0 számla        0,00 €
─────────────────────────────────────────────────────────────
Összesen nyitott:                  16 számla    6.257,50 €

Ki kap felszólítást és ki nem — a listán látható¶

A felszólítások oldala szándékosan az összes nyitott tételt mutatja. Hogy látható legyen, ki kap ténylegesen felszólítást a következő futtatáskor, a következők állnak rendelkezésre:

a „Nincs felszólítás” jelvény közvetlenül az ügyfélnél,
a „Felszólítás: Felszólításra kerül / Kizárva” szűrő — ugyanazt a kiválasztást használja, mint a „Felszólítási futtatás indítása” gomb. A „Kizárva” magában foglalja a „Nincs felszólítás” jelölést, a folyamatban lévő SEPA-beszedést, a legutóbbi felszólítás óta tartó türelmi időt, a még nem esedékes számlákat és a 3. szinten lévő számlákat,
a „SEPA folyamatban” csempe a „SEPA – nincs felszólítás” megjegyzéssel az ügyfélnél.

A SEPA-beszedés alatt álló számlák nem kapnak felszólítást

Az a számla, amelyhez csoportos beszedési fájl készült vagy került benyújtásra, kimarad a szimulációból, a felszólítási futtatásból és az e-mail-előnézetből — a beszedéskor fizetettnek jelölődik. Csak egy visszaterhelés állítja vissza nyitottra, és teszi így ismét felszólíthatóvá. A szimuláció és a futtatás megadja ezeknek a számláknak a számát és összegét.

⚙️ Felszólítási futtatás végrehajtása¶

1. lépés: szimuláció (előnézet)¶

A felszólítások elküldése előtt a szimuláció megmutatja, mely számlákat érintené:

Adminisztráció → Számlák → Fizetési felszólítások → „Szimuláció”
A DiKAS ellenőrzi az összes nyitott számlát:
Állapot: Nyitott, Részben fizetve vagy Lejárt
Nyitott összeg > 0
Fizetési határidő lejárt
Felszólítási szint < 3 (még nem utolsó felszólítás)
Az ügyfél nincs „Nincs felszólítás” jelöléssel ellátva
Eredmény: az összes érintett számla listája

Oszlop	Leírás
Számlaszám	Számlaszám
Ügyfél	Ügyfélnév
Nyitott összeg	Még fennálló összeg
Jelenlegi szint	Eddigi felszólítási szint
Új szint	Következő felszólítási szint
Esedékes ekkortól	Fizetési határidő dátuma
Figyelmeztetések	pl. „Nincs e-mail-cím”

A szimuláció szűrhető és rendezhető (esedékesség dátuma, összeg, ügyfélnév, szint szerint).

2. lépés: felszólítási futtatás indítása¶

Ellenőrizze a szimulációt → „Felszólítási futtatás indítása”
A DiKAS minden érintett számlánál végrehajtja:
Felszólítási szint emelése (pl. 0 → 1, 1 → 2, 2 → 3)
Állapot „Lejárt” értékre állítása
Felszólítás dátumának frissítése
E-mail-küldés: a számlák ügyfél szerint csoportosítva
Ügyfelenként: egy gyűjtő e-mail az összes nyitott számlával
A sablon kiválasztása a legmagasabb felszólítási szint alapján történik
A helyőrzők behelyettesítésre kerülnek
A konfigurációban megadott e-mail-lábléc hozzáfűzésre kerül

📝 Felszólítási sablonok testreszabása¶

Adminisztráció → Beállítások → E-mail → Sablonok

Minden felszólítási szinthez saját e-mail-sablon tartozik. A DiKAS a dunning1, dunning2 vagy dunning3 típusú sablont keresi.

Elérhető helyőrzők¶

Ügyféladatok:

Helyőrző	Erre cserélődik
`{Firma}`	Az ügyfél cégneve
`{Name}`	Megjelenített név (cégnév vagy utó-/vezetéknév)
`{Vorname}` / `{Nachname}`	Utónév és vezetéknév
`{Strasse}`	Utca és házszám
`{PLZ}` / `{Ort}`	Irányítószám és település

Számlaadatok:

Helyőrző	Erre cserélődik
`{RechnungsNr}`	Számlaszám
`{RechnungsDatum}`	Számla dátuma (dd.MM.yyyy)
`{FaelligDatum}`	Eredeti fizetési határidő
`{Netto}` / `{MwSt}` / `{Brutto}`	Összegek (formázva)
`{OffenerBetrag}`	Még nyitott hátralék

Bankadatok:

Helyőrző	Erre cserélődik
`{IBAN}` / `{BIC}`	Az Ön bankszámla-adatai
`{Bank}`	Bank neve
`{Kontoinhaber}`	Számlatulajdonos
`{Firmenname}`	Az Ön üzletének neve

Felszólítás-specifikus (több számla esetén):

Helyőrző	Erre cserélődik
`{MahnStufe}`	Aktuális felszólítási szint (1, 2 vagy 3)
`{RechnungsListe}`	Az összes nyitott számla HTML-táblázata
`{GesamtOffen}`	Az összes nyitott összeg együtt
`{AnzahlRechnungen}`	A nyitott számlák száma

Számlalista (gyűjtő formátum)¶

A {RechnungsListe} helyőrző formázott táblázatot hoz létre:

Számla	Dátum	Esedékes	Összeg
RE-2026-0038	2026.02.10.	2026.02.24.	456,00 €
RE-2026-0041	2026.03.01.	2026.03.15.	178,88 €
Összesen			634,88 €

Példa: 1. szint (fizetési emlékeztető)¶

Tárgy: Fizetési emlékeztető – {RechnungsNr} számla

Tisztelt {Name}!

{RechnungsNr} számú, {Brutto} összegű számlánk
{FaelligDatum} napon volt esedékes.

Szeretnénk barátságosan emlékeztetni a fennálló
fizetésre. Kérjük, utalja át az összeget
a következő számlára:

IBAN: {IBAN}
Közlemény: {RechnungsNr}

Amennyiben a fizetés már megtörtént,
kérjük, tekintse levelünket tárgytalannak.

Üdvözlettel:
{Firmenname}

Példa: 3. szint (utolsó felszólítás)¶

Tárgy: Utolsó felszólítás – {AnzahlRechnungen} nyitott számla

Tisztelt {Name}!

Korábbi felszólításaink ellenére a következő
számlák továbbra is nyitottak:

{RechnungsListe}

Végösszeg: {GesamtOffen}

Nyomatékosan kérjük, hogy a nyitott összeget
7 napon belül egyenlítse ki.

Ellenkező esetben kénytelenek leszünk további
lépéseket tenni.

IBAN: {IBAN}
Közlemény: számlaszámok (lásd fent)

Üdvözlettel:
{Firmenname}

„Nincs felszólítás” jelölés¶

Bizonyos ügyfeleknél kikapcsolhatja a felszólításokat:

Adminisztráció → Ügyfelek → [Ügyfél] → Általános → „Nincs felszólítás”

Felhasználás	Leírás
Fizetési megállapodás	Az ügyfél részletekben fizet — nincs automatikus felszólítás
Vitás eset	A számlát vitatják — a tisztázás folyamatban van
Különleges feltételekkel rendelkező céges ügyfél	Meghosszabbított fizetési határidő, külön megállapodás
VIP-ügyfél	Személyes kapcsolatfelvétel automatikus felszólítás helyett

Ezeknek az ügyfeleknek a számláit a szimuláció és a felszólítási futtatás kihagyja.

Fizetés beérkezése¶

Kézzel¶

Nyissa meg a számlát → „Fizetés könyvelése”
Adja meg az összeget és a fizetés dátumát
Az állapot „Fizetve” (vagy „Részben fizetve”) értékre vált

Automatikusan (banki import)¶

A DiKAS a beérkező fizetéseket automatikusan felismeri a következők alapján: - számlaszám a közleményben - ügyfélnév és IBAN - összeg (pontos vagy részfizetés)

→ Banking és SEPA

Gyakorlati példa: havi felszólítási futtatás¶

Helyzet: Étterem 50 céges ügyféllel, közülük 5-nek van nyitott számlája.

Szimuláció indítása: 5 lejárt számla jelenik meg
3 számla a 0. szinten → az 1. szintre kerül (emlékeztető)
1 számla az 1. szinten → a 2. szintre kerül (felszólítás)
1 számla a 2. szinten → a 3. szintre kerül (utolsó felszólítás)
Figyelmeztetés: Schmidt ügyfélnek nincs e-mail-címe → postai felszólítás szükséges
Felszólítási futtatás indítása: 4 e-mail kerül elküldésre
Müller ügyfél (2 nyitott számla) egy gyűjtő e-mailt kap a {RechnungsListe} tartalmával
3 nap után: a banki import mutatja Müller fizetését → mindkét számla automatikusan „Fizetve”

Következő lépés¶

→ Előfizetések — Ismétlődő számlák