Ügyfélszámlák¶

A DiKAS teljes körű ügyfélszámlákat készít — céges ügyfeleknek, számlára adott házi nyugtákhoz, catering-elszámolásokhoz és ismétlődő szolgáltatásokhoz. A számlázás magában foglalja a PDF-készítést, az e-mailes küldést, a SEPA csoportos beszedést, a skontót és a háromszintű fizetési felszólítást.

Adminisztráció → Ügyfelek → [Ügyfél] → Számlák

Mikor van szükségem számlákra?¶

Felhasználási eset	Leírás
Házi nyugták	A törzsvendég házi nyugtával fizet — a számla a bizonylatból készül
Catering	A céges rendezvényt utólag számolják el
Céges étkezés	Ebéd a cég munkatársainak
Előfizetések	Ismétlődő szolgáltatások (→ Előfizetések)
Műhely	A javítási megbízást számlával számolják el

Számla készítése¶

Pénztári bizonylatból¶

Ez a leggyorsabb mód, és az egyetlen, amelynél nem kell kézzel felvinni a tételeket:

Adminisztráció → Pénztárkönyv → „Számlák” fül, kattintson a bizonylatra a listában (ha az ügyfél már hozzá van rendelve, az Adminisztráció → Ügyfelek → [Ügyfél] → „Bizonylatok” menüpontban is)
Ha még hiányzik az ügyfél: „Ügyfél hozzárendelése” — itt új ügyfél is létrehozható (cég, cím, e-mail, közösségi adószám)
„Számla (A4)”

Az eredmény attól függ, hogy előfizetett-e a Faktura modulra:

	Faktura modullal	Faktura modul nélkül
Eredmény	Valódi számla saját számlaszámmal	A bizonylat A4-es nyomata számla-elrendezésben
Mentve?	Igen — Adminisztráció → Ügyfelek → [Ügyfél] → Számlák	Nem
Számlaszám	Az Ön számla-sorszámtartományából	A bizonylatszám (pl. R000007)
Állapot	Készpénzzel vagy kártyával fizetve ⇒ fizetve. Házi nyugta/„számlára” ⇒ nyitott, azaz követelés.	—

Az összeg mindig a nyugtáé

A számla a nettó összeget, az adót és a végösszeget változatlanul átveszi a pénztári bizonylatból. Semmit nem számol újra — a papíron fillérre pontosan az áll, amit a vendég kifizetett.

A forgalom nem kerül kétszer könyvelésre

A forgalom a pénztári bizonylattal már le van könyvelve (napi zárás és export a könyvelésnek). A hozzá tartozó számla a papír az ügyfél számára, ezért nem számít még egyszer forgalomnak. Ha kétszer kattint a „Számla (A4)” gombra, akkor is csak egy számla készül.

Kézzel¶

Számlát bizonylat nélkül is készíthet (csak Faktura modullal):

„+ Új számla”
Tételek kézi hozzáadása (leírás, mennyiség, egység, egységár, adókulcs)
Opcionális: kedvezmény tételenként
Opcionális: teljes kedvezmény az egész számlára (Fizetés fül → lásd Teljes kedvezmény)
Számla dátumának és fizetési határidejének beállítása
Opcionális: eltérő szállítási cím a Cím fülön — az ügyfél egy elmentett szállítási címe vagy egy másik cím (lásd Szállítási cím)
„Létrehozás”

Műhelymegbízásból¶

Ha egy műhelymegbízás lezárult:

Állítsa a megbízás állapotát „Kész” értékre
Kattintson az „Elszámolás” gombra → a számla automatikusan elkészül
A munkaidő és az anyag tételként kerül át
A számla hivatkozik a megbízás számára

Számlaszámok¶

A szám egy előtagból és egy folyamatos számból áll (pl. RE-000042). Az előtagot és a következő számot bizonylattípusonként a Beállítások → Nyomtatás és sablonok → Sorszámtartományok menüpontban állíthatja be.

Minden szám csak egyszer kerül kiadásra. Kiállításkor a DiKAS összeveti a kihúzott számot a meglévő állománnyal, és továbblép, ha az már foglalt. Ha a következő szám is foglalt, a számla nem kerül kiállításra, és a képernyő érthetően jelzi, mi a teendő:

„A RE-000042 számlaszám már ki van adva. A sorszámtartományt a beállításokban (Sorszámtartományok) a meglévő állomány mögé kell állítani.”

Ez szándékos: egy kétszer kiadott számlaszámot sokkal nehezebb rendbe tenni, mint egy megszakított folyamatot. Ebben az esetben állítsa a következő számot a sorszámtartományokban a meglévő állomány fölé, majd állítsa ki újra a számlát.

A hézagok megengedettek, a duplikátumok nem

Ha egy folyamat a szám kihúzása után megszakad, hézag keletkezhet a számsorozatban. Ez nem okoz kárt: az a követelmény, hogy minden számlaszám csak egyszer kerüljön kiadásra — egy hézag megmagyarázható, egy kétszer kiadott szám nem.

A sztornó jóváírások ugyanabból a sorozatból kapják a számukat, mint a számlák, és GS- előtagot viselnek (pl. GS-RE-000042). Így egy jóváírás száma soha nem kerülhet olyan tartományba, amelyet a számlák már kiosztottak.

Számlatételek¶

Minden tétel tartalmazza:

Mező	Leírás
Leírás	Terméknév vagy szabad szöveg
Mennyiség	Darabszám (alapértelmezés: 1)
Egység	pl. darab, óra, átalány, kg — a terméktörzsből származó terméknél előre kitöltve, szabad tételnél megadás nélkül „darab”
Egységár	Ár egységenként
Adókulcs	A beállított adókulcsok egyike (pl. 27 %, 18 %, 5 % vagy 0 %)
Kedvezmény %	Tételkedvezmény százalékban
Nettó	Mennyiség × egységár × (1 − kedvezmény%)
ÁFA	Nettó × adókulcs / 100
Bruttó	Nettó + ÁFA

Teljes kedvezmény (számlakedvezmény)¶

A tételenkénti kedvezmény mellett az egész számlára teljes kedvezmény is megadható:

A számlaszerkesztőben váltson a Fizetés fülre
Töltse ki a Teljes kedvezmény (%) mezőt (pl. 10)
A tétellistában a nettó, az ÁFA és a bruttó összeg azonnal frissül

A teljes kedvezmény a tételkedvezmény után hat a nettó összegre, és adózási szempontból helyesen, adókulcs-csoportonként kerül alkalmazásra — vegyes kulcsok esetén (általános kulcs / kedvezményes kulcs) tehát az ÁFA csoportonként pontosan csökken. A PDF-számlán külön sor jelenik meg „Teljes kedvezmény X %” szöveggel; az ÁFA-összesítő a kedvezménnyel csökkentett összegeket mutatja.

0 % = nincs teljes kedvezmény. A teljes kedvezmény nem helyettesíti a tételkedvezményt, hanem azon felül érvényesül.

A számla tartalma¶

══════════════════════════════════════════
  Pizzeria Da Mario
  Hauptstraße 12, 80331 München
  Adószám: 143/123/12345
══════════════════════════════════════════

  SZÁMLA Sz. RE-2026-0042

  Címzett:
  Firma Müller GmbH
  Thomas Müller
  Industriestraße 5
  80333 München

  Dátum: 2026.03.05.
  Fizetési határidő: 2026.03.19.
  Skontó: 2 % 2026.03.12-ig történő fizetés esetén

  ─────────────────────────────────────
  Tétel Leírás            Menny. Összeg
  ─────────────────────────────────────
   1   Ebédmenü             12  143,88
   2   Italok átalány        1   35,00
  ─────────────────────────────────────
  Nettó:                        150,32
  ÁFA 27 %:                      13,70
  ÁFA  5 %:                      14,86
  ─────────────────────────────────────
  Végösszeg:                    178,88

  Kérjük, az összeget 2026.03.19-ig
  utalja át a következő számlára:

  IBAN: DE89 3704 0044 0532 0130 00
  BIC: COBADEFFXXX
  Közlemény: RE-2026-0042

══════════════════════════════════════════

Házszám és szállítási cím

A cím akkor is tartalmazza a házszámot, ha az az ügyféltörzsben a külön Sz. mezőben szerepel — a számlán, az árajánlaton, a szállítólevélen, az e-számlán és a számlát kísérő e-mailben. Ha a szám már az utca mezőben szerepel (például egy import után), nem jelenik meg kétszer. A már kiállított számlák változatlanok maradnak; egy piszkozatot az „Az ügyfél címének átvétele” gombbal és mentéssel hozhat teljes állapotba.

Ha a számlán eltérő szállítási cím szerepel, az külön „Szállítási cím” blokkban jelenik meg a címzett alatt (lásd Szállítási cím).

📊 Számlaállapot¶

Egy számla a következő állapotokon megy keresztül:

Piszkozat → Nyitott → Részben fizetve → Fizetve
          → Lejárt → Felszólítás 1 → Felszólítás 2 → Felszólítás 3
          → Sztornózva

Állapot	Leírás
Piszkozat	A számla létrejött, még szerkeszthető és törölhető
Nyitott	A számlát elküldték, a fizetés még nem érkezett meg
Részben fizetve	Egy részösszeg le lett könyvelve
Fizetve	Teljesen kifizetve (kézzel vagy banki importtal)
Lejárt	A fizetési határidő lejárt
Felszólítás 1–3	Felszólítások elküldve (→ Fizetési felszólítások)
Sztornózva	A számlát sztornózták, jóváírás készült

Mikor kap számot a számla

Egy piszkozat még nem visel számot — a lista, a kártya, a részletek fejléce és a PDF ezen a helyen a „Piszkozat” szót mutatja. A folyamatos számlaszám csak a kiállításkor kerül kiadásra — azaz az „Elszámolás és küldés” művelettel.

Ennek oka a számsorrend: egy törölt piszkozat különben hézagot hagyna — egy hézag a sorszámtartományban pedig ellenőrzéskor magyarázatra szorul. Így a sorozat akkor is hézagmentes marad, ha elvet egy piszkozatot.

Ebből két dolog következik a mindennapokban:

Egy piszkozat nem fizethető átutalással: a piszkozat PDF-je nem tartalmaz fizetési QR-kódot, mert a közlemény szám nélkül üres maradna. Állítsa ki a számlát, mielőtt kiadja.
A piszkozatok a szám szerint rendezett listában legfelül állnak, nem a végén.

Ha egy számlát közvetlenül kiállított állapotban hoznak létre (például egy automatikus futtatásból), az eddigiek szerint azonnal megkapja a számát.

🌍 Nettó mód (fordított adózás)¶

Érvényes közösségi adószámmal rendelkező, más EU-tagállambeli céges ügyfeleknek (pl. FR12345678901, AT12345678):

Ha az ügyfélnél egy másik EU-tagállam közösségi adószáma szerepel, a DiKAS a számlát fordított adózású esetként jelöli meg.

Hová kerül a közösségi adószám

Kizárólag az ügyféladatok Közösségi adószám mezője a mérvadó (Feltételek fül) — nem a mellette lévő Adóazonosító / Adószám mező. Ha a közösségi adószám rossz mezőben áll, a DiKAS nem ismeri fel az esetet.

Előfizetéses számlák (automatikus elszámolási futtatás): A tételek 0 % ÁFA-val mennek ki, és a számla tartalmazza a fordított adózásra vonatkozó kötelező megjegyzést. Ehhez Önnek semmit sem kell tennie.

Kézzel készített számláknál a DiKAS NEM távolítja el az adót

Ha kézzel hoz létre egy számlát, a fordított adózás jelölése ugyan beállításra kerül, de az összegek ÁFA-val együtt maradnak. Ilyenkor állítsa az adókulcsot tételenként 0 %-ra — a kötelező megjegyzés ezután automatikusan megjelenik. Amíg akár egyetlen fillér ÁFA is fel van tüntetve, a DiKAS szándékosan nem nyomtatja ki a megjegyzést: egy olyan számla, amely egyszerre tüntet fel ÁFA-t és ruházza át az adófizetési kötelezettséget, önmagának ellentmondana.

Skontó (skontólevonás)¶

Ösztönözze ügyfeleit a gyors fizetésre:

Mező	Leírás
Skontó százalék	Levonás a határidőn belüli fizetés esetén (pl. 2 %)
Skontó napok	Határidő napokban a számla dátumától (pl. 7 nap)
Skontó összeg	Automatikusan számított levonás
Skontó határidő	Számított dátum (számla dátuma + skontó napok)

📧 Számla küldése¶

E-mailben¶

Nyissa meg a számlát → „Küldés e-mailben”
Megjelenik az e-mail előnézete (tárgy, szöveg helyőrzőkkel)
Opcionális: a szöveg módosítása
„Küldés” → a számla PDF- és XML-fájlként (e-számla XRechnung formátumban) a mellékletben

Elérhető helyőrzők:

Helyőrző	Erre cserélődik
`{Firma}`	Az ügyfél cégneve
`{Name}`	Az ügyfél megjelenített neve
`{Vorname}` / `{Nachname}`	Utónév és vezetéknév
`{RechnungsNr}`	Számlaszám
`{RechnungsDatum}`	Számla dátuma (dd.MM.yyyy)
`{FaelligDatum}`	Fizetési határidő (dd.MM.yyyy)
`{Netto}` / `{MwSt}` / `{Brutto}`	Összegek (formázva: 1.000,00 €)
`{OffenerBetrag}`	Még nyitott hátralék
`{IBAN}` / `{BIC}` / `{Bank}`	Az Ön bankszámla-adatai
`{Kontoinhaber}`	Az Ön számlatulajdonosa
`{Mandatsreferenz}`	SEPA-megbízás hivatkozási száma
`{Lieferanschrift}`	Szállítási cím egy sorban — a számláé, ennek hiányában az ügyfél alapértelmezett szállítási címe, ennek hiányában a számlázási cím

PDF-ként¶

Nyissa meg a számlát → „PDF”
A PDF elkészül (FlexCel-sablon), és letölthető
Nyomtassa ki vagy küldje el kézzel

E-számla (XML)¶

A DiKAS minden számlához a PDF mellett egy XRechnung formátumú XML-fájlt is készít — egy strukturált, géppel olvasható adatállományt az EN 16931 európai szabvány szerint.

Letöltés az „XML” gombbal
Külön fájlként kerül elküldésre a PDF mellett — az XML nincs beágyazva a PDF-be

Eltérő számlázási cím¶

Ha a számlázási cím eltér az ügyféltörzsben szereplőtől (pl. központi könyvelés):

Mező	Leírás
Számlázási cégnév	Eltérő cégnév
Számlázási név	Eltérő kapcsolattartó
Számlázási utca	Eltérő utca
Számlázási irányítószám / település	Eltérő irányítószám és város

Ezek a mezők közvetlenül a számlán vagy az előfizetésben állíthatók be.

Jóváírás / sztornózás¶

Ha egy számlát sztornózni kell:

Nyissa meg a számlát → „Sztornózás”
A DiKAS jóváírást készít (negatív összegű számla)
Az eredeti számla „Sztornózva” állapotba kerül
A jóváírás hivatkozik az eredeti számra
A jóváírás átveszi az eredeti számla pénznemét. Átváltási árfolyamot nem tartalmaz.

💳 Fizetés beérkezése¶

Számla részletei tételekkel és állapottal

Kézzel¶

Nyissa meg a számlát → „Fizetés könyvelése”
Adja meg az összeget és a fizetés dátumát
Opcionális: megjegyzés (pl. átutalási hivatkozás)
Az állapot „Fizetve” értékre vált (részfizetésnél „Részben fizetve”)

Automatikusan (banki import)¶

Ha banki importot használ, a DiKAS a beérkező fizetéseket automatikusan felismeri a számlaszám, az ügyfélnév, az IBAN és az összeg alapján — és hozzárendeli őket a számlához.

→ Banking és SEPA

SEPA csoportos beszedéssel¶

Ha az ügyfélnél meg van adva az IBAN és a SEPA-megbízás:

A számla „Csoportos beszedés” jelölést kap
Elkészül a SEPA-fájl (pain.008)
Töltse fel a fájlt az internetbankjába — vagy nyújtsa be közvetlenül FinTS-en keresztül
Az állapot automatikusan frissül; ha a bank válasza elmarad, a számla az Ön megerősítésére vár (→ Banking és SEPA)

Számlaáttekintés¶

Számlalista a pénztárkönyvben

A számlalista széles körű szűrőket kínál:

Szűrő	Leírás
Ügyfél	Csak egy adott ügyfél számlái
Állapot	Nyitott, Fizetve, Lejárt stb.
Időszak	Kezdő és záró dátum
Felszólítási szint	Szűrés felszólítási szint szerint
Keresés	Szabad szöveges keresés a számlaszámban és az ügyfélnévben

Nyitott tételek áttekintése¶

Az Adminisztráció → Számlák → Áttekintés menüpontban az összes nyitott számlát látja felszólítási szint szerint csoportosítva — ideális a kintlévőségek gyors áttekintéséhez.

Gyakorlati példa: havi céges számla¶

Helyzet: Egy étterem havonta ebédet szállít egy cégnek.

A munkatársak naponta házi nyugtával rendelnek („Számla” fizetési mód)
A hónap végén: Adminisztráció → Ügyfelek → Firma Müller → Számlák → „+ Új számla”
A hónap összes házi nyugtája tételként jelenik meg
Fizetési határidő: 14 nap, skontó 2 % 7 napon belüli fizetés esetén
„Létrehozás” → „Küldés e-mailben” → PDF + XML (e-számla) a mellékletben
14 nap után: a banki import automatikusan felismeri az átutalást → „Fizetve” állapot
Ha nem érkezik fizetés: automatikus fizetési felszólítás (→ Fizetési felszólítások)

Következő lépés¶

→ Fizetési felszólítások — Nyitott számlák felszólítása