Kiadások rögzítése¶

A kiadások minden olyan pénzmozgást dokumentálnak, amely nem a szokásos értékesítésből származik — beszerzéseket, váltópénz-átvezetéseket, más forrásból származó bevételeket vagy átutalással kifizetett számlákat. A DiKAS négy kiadástípust különböztet meg, amelyek eltérően hatnak a pénztárállományra.

Négy kiadástípus (AccountMode)¶

A pénztárban felül négy gombbal választja ki a módot:

Gomb (felület)	Típus	Hatás a pénztárra	Felhasználás
Kiadás	1	A pénztárállomány csökken	Beszerzések, borravaló, postaköltség
Pénztár→Bank	2	A pénztárállomány csökken	Pénz bevitele a bankba, váltópénz-átvezetés
Bank→Pénztár	3	A pénztárállomány nő	Készpénz felvétele a bankból, egyéb bevételek
Átutalás	4	Nincs hatása a pénztárra	Átutalással kifizetett számlák, online rendelések

Miért négy mód?¶

Kiadás (1): pénz hagyja el a pénztárat egy beszerzés miatt → az előzetesen felszámított ÁFA szempontjából lényeges üzleti kiadás
Pénztár→Bank (2): pénzt visznek a bankba → nem üzleti kiadás, csak a pénztárállomány változik
Bank→Pénztár (3): készpénz kerül a pénztárba (pl. váltópénz a bankból) → növeli a pénztárállományt
Átutalás (4): a könyvelésben rögzül, de nincs hatása a pénztárállományra. A napi zárásban ezek „Halasztott kiadások” néven jelennek meg.

Kiadás rögzítése (POS)¶

⚙️ Be-/kikapcsolható: A kiadás- és bizonylatrögzítést a POS-ban a Beállítások → Modulok → „Kiadások” pontban lehet bekapcsolni. A „Kiadások” menüpont csak aktív modul és megfelelő személyzeti jogosultság esetén jelenik meg.

A pénztárban: Menü → Kiadások
Válassza ki a módot (Kiadás, Pénztár→Bank, Bank→Pénztár, Átutalás)
Töltse ki az űrlapot:

Mező	Leírás	Példa
Megjegyzés	Mit vásároltak/vittek át?	Italutánpótlás az italnagykereskedésből
Dátum	A bizonylat dátuma (előre kitöltve a mai nappal, módosítható)	2026.05.30.
Összesen (bruttó)	A bizonylat végösszege ÁFA-val	57,00
ÁFA 27 %	A végösszegben foglalt adóösszeg a normál kulcs szerint	12,12
ÁFA 5 %	A végösszegben foglalt adóösszeg a kedvezményes kulcs szerint	0,00

Ha kívánja: csatoljon bizonylatot (fénykép/fájl)
„Mentés”

Kiadások rögzítése a POS-ban

Így töltse ki helyesen az ÁFA-mezőket¶

Az Összesen (bruttó) mindig az a végösszeg, amelyet kifizetett.
Az ÁFA 27 %, illetve ÁFA 5 % mezőbe a bizonylaton feltüntetett adóösszeget írja (nem a bruttó részt). A DiKAS ebből kiszámítja a megfelelő nettó/bruttó részt.
Az adómentes részt nem kell megadni — automatikusan adódik „Összesen − adóköteles részek” formában.

💡 Példa: 57,00 € bruttó összegű bizonylat 27 % ÁFA-val. A bizonylaton ez áll: „ÁFA 27 %: 12,12 €”. Ön ezt adja meg: Összesen 57,00 / ÁFA 27 % = 12,12. Tisztán adómentes műveletnél (pl. pénz átvitele a bankba) mindkét ÁFA-mezőt hagyja 0 értéken.

Bizonylatok csatolása¶

Minden kiadáshoz képként csatolhatja a pénztári nyugtát vagy a számlát:

Koppintson a „Fénykép / fájl kiválasztása” gombra
Az eszköztől függően megnyílik a kamera vagy a fájlválasztó — készítsen fényképet, vagy válasszon képet/PDF-et

Automatikus képtömörítés: az 500 KB-nál nagyobb képeket a rendszer automatikusan tömöríti (JPEG, legfeljebb 2000 képpont, 75 %-os minőség). Így a fájlok kezelhető méretűek maradnak, az olvashatóság romlása nélkül.

A csatolt bizonylatokat később az Adminisztráció → Pénztárkönyv → Kiadások → [kiadás] → Bizonylatok alatt találja.

Dolibarr-jóváírás kifizetése készpénzben¶

A Dolibarrban létrehozott jóváírás közvetlenül átvehető készpénzes kiadásként a DiKAS-ba. A DiKAS kiolvassa a Dolibarrból a jóváírás számát, a bruttó összeget, az adómegosztást, a bizonylat dátumát és az eredeti PDF-et. Az értékek közvetlenül a Dolibarr-interfészből származnak — ehhez nincs szükség MI- vagy OCR-felismerésre.

Egyszeri beállítás¶

Az Adminisztráció → Beállítások → Üzemeltetés → Backend pontban a Dolibarr-jóváírások szakaszban adja meg a REST API URL-címét, például https://dolibarr.example/api/index.php.
Ha a Dolibarr-interfész védett, adja meg az Access-Token értékét, és mentse. Az API-címnek nyilvános HTTPS-címen keresztül elérhetőnek kell lennie.
Az Adminisztráció → Termékek alatt hozzon létre egy terméket, kapcsolja be a szakértő módot, és típusként válassza a Dolibarr-jóváírás lehetőséget. A termék árát a kifizetésnél nem használja a rendszer; az összeg a lekért jóváírásból származik.
Rendelje a terméket a kívánt pénztárcsoporthoz, mint bármely más extra terméket. Így külön gombként jelenik meg a pénztár megfelelő helyén.
Ha kívánja, hozzon létre saját kiadási kategóriát, például Fémhulladék-felvásárlás készpénzben néven, az egyeztetett főkönyvi számlával és adókulccsal. Az aktív pénzügyi modultól függően ez az Adminisztráció → Pénzügyek → Kategóriák vagy az Adminisztráció → Pénztárkönyv → Kiadások → Kategóriák pontban történik.

Egyeztesse a könyvelési besorolást

Hogy egy fémhulladék-felvásárlásra melyik ráfordítási számla és melyik adókulcs vonatkozik, azt adótanácsadójával érdemes egyeztetnie. A DiKAS a kiválasztott kategóriát a kiadásnál tárolja, és annak könyvelési besorolását használja a könyvelési exportban.

A kifizetés végrehajtása¶

Ügyeljen arra, hogy a kosár üres legyen.
A pénztárban koppintson a Dolibarr-jóváírás termékre.
Adja meg a jóváírás Dolibarr-beli számát, például AV2609-0042.
A DiKAS megnyitja a szokásos Új kiadás űrlapot, és kitölti a következőket:
Kiadás mód
bruttó összeg és adómegosztás a Dolibarrból
megjegyzés a jóváírás számával és a Dolibarr-bizonylat dátumával
az eredeti PDF mellékletként
az aktuális dátum mint a kifizetés napja
Ellenőrizze az összeget, az adómegosztást, a kifizetés napját és a PDF-et.
Válassza ki a megfelelő kategóriát, például Fémhulladék-felvásárlás készpénzben.
Fizesse ki az összeget készpénzben, és válassza a Mentés lehetőséget.

A kifizetést csak a mentés könyveli

A termékre koppintás és a Dolibarrból való lekérés még nem változtatja meg a pénztárállományt. Ha a kiadási űrlapot megszakítja, nem keletkezik könyvelés. Csak a Mentés rögzíti a tényleges készpénzkifizetést.

Mi történik a mentés után¶

Terület	Eredmény
Pénztárállomány	A kiadás a kifizetett összeggel csökkenti a készpénzállományt.
Könyvelési nap	A tényleges kifizetési nap a mérvadó. A korábbi Dolibarr-bizonylatdátum bizonylatinformációként megmarad a megjegyzésben és a PDF-ben.
Pénztárkönyv / napló	A kifizetés az összeggel, a kategóriával, a munkatárssal és a `Dolibarr-Gutschrift …` megjegyzéssel jelenik meg. Az eredeti PDF a kiadásnál továbbra is elérhető.
Napi zárás	A nyitott kiadás készpénzes kiadásként bekerül a zárásba, és csökkenti az elvárt készpénzállományt. A záró állomány a következő zárás nyitó állományaként folytatódik.
Rögzítés	A kifizetés negatív pénztárhatású egyéb készpénzmozgásként, utólag nem módosítható módon rögzül. A Dolibarr-jóváírás száma a megjegyzésben szerepel.
Könyvelési export	Ha a kiadások szerepelnek az exportban, a kiadás a kiválasztott kategóriával és annak könyvelési besorolásával jelenik meg. A bizonylatképekre az adott export beállításai vonatkoznak.

A Dolibarr-termék így nem értékesítési tétel, és nem hoz létre szokásos értékesítési nyugtát. Kizárólag gombként szolgál, amely elindítja a vezetett kifizetési folyamatot.

Pénztári út vagy bizonylatarchívum?¶

A Dolibarr-jóváírások a Menü → Bizonylatok → Dolibarr-jóváírás pontban a bizonylatarchívumba is átvehetők. Ez az út csak a dokumentumot tárolja, és nem változtatja meg a pénztárállományt.

Helyzet	Helyes út
Az összeget készpénzben fizetik ki a pénzfiókból	Használja a Dolibarr-terméket a pénztárban
A jóváírást csak digitálisan kell tárolni	Használja a Bizonylatok → Dolibarr-jóváírás pontot

A két út egymás alternatívája. Ugyanaz a Dolibarr-jóváírásszám nem menthető el egyszer bizonylatként és másodszor pénztári kiadásként. A kis- és nagybetűk eltérő írása sem kerüli meg ezt az ellenőrzést.

Ha a lekérés nem működik¶

A DiKAS hibaüzenetet jelenít meg, ha a jóváírás nem található, a Dolibarrban nem jóváírás, nincs olvasható PDF-je, már rögzítették, vagy a Dolibarr, illetve az Access-Token nem érhető el, illetve nem érvényes. Ezekben az esetekben nem könyvelődik kifizetés.

Kiadások könyvelése saját alkalmazásból¶

Egy csatlakoztatott alkalmazás (pl. magánszemélyektől történő óarany-felvásárláshoz) az interfészen keresztül készpénzes kiadásokat könyvelhet. A kiadás mint bármely más megjelenik a pénztárkönyvben és a napi zárásban; az adómentes összegek a 0 %-os adó mezőjébe tartoznak. A művelet számával (externalReference) egy megismételt kérés soha nem könyvelődik kétszer. Részletek és példák: REST API.

Banki kifizetés készpénz helyett

Ha az összeget átutalják, a pénztárállomány érintetlen marad: ilyenkor ne hozzon létre készpénzes kiadást, hanem előjegyzett átutalást (Adminisztráció → Banki ügyek → Átutalások).

Kiadások kezelése az adminisztrációban¶

Adminisztráció → Pénztárkönyv → Kiadások

A kiadások táblázata az összes rögzített kiadást mutatja:

Oszlop	Leírás
Dátum	A bizonylat dátuma
Megjegyzés	Mit vásároltak/vittek át
Kategória	Hozzárendelt kiadási kategória (ha van)
Összegek	Adóköteles részek (27 %/5 %) és adómentes rész
Összesen	Végösszeg
Típus	Kiadás / Pénztár→Bank / Bank→Pénztár / Átutalás
Munkatárs	Ki rögzítette a kiadást
Bizonylatok	A csatolt bizonylatok száma
Állapot	Nyitott / lezárt (a napi zárás után zárolva)

💡 Kategóriák: A kiadások egy kategóriához rendelhetők (saját főkönyvi számlával és adókulccsal). Ha legalább egy kategória létezik, a POS-ban megjelenik egy választómező. A kategóriák megkönnyítik a későbbi kimutatást. A rendszer elutasítja a nem létező kategóriát (ahelyett, hogy csendben figyelmen kívül hagyná).

ℹ️ Összegek: A negatív összegeket a rendszer elutasítja — a végösszegnek pozitívnak kell lennie.

🔒 Az export után rögzítve: Azoknál a kiadásoknál, amelyek dátuma egy már exportált időszakba esik, az összegek, a bizonylat dátuma, a mód és a számla már nem módosítható, és a kiadás nem törölhető; a megjegyzés és a bizonylatok továbbra is módosíthatók. Korábbi export nélkül ez a 2026.09.01. előtti kiadásokra vonatkozik.

Részletes nézet¶

Kattintson egy kiadásra a részletek megtekintéséhez: - Az összes összegmező - Típus és leírás - Csatolt bizonylatképek (előnézet + letöltés) - További bizonylatok feltöltésének vagy törlésének lehetősége

Kiadások a napi zárásban¶

A kiadások a Z-jelentésben típus szerint elkülönítve jelennek meg, és befolyásolják a pénztárellenőrzést:

PÉNZTÁRSZÁMOLÁS
  Nyitó állomány:                 200,00 €
  + Készpénzes bevételek:         687,30 €
  + Bevételek (3. típus):          15,00 €
  − Készpénzes kiadások (1. típus): −57,00 €
  − Átvezetések (2. típus):       −30,00 €
  ═══════════════════════════════════
  = Elvárt állomány:              815,30 €

  Halasztott kiadások:            120,00 €  (átutalások, nincs pénztárhatás)

A napi záráskor az üzleti nap összes nyitott kiadása automatikusan lezárul, és a Z-jelentéshez kerül.

📊 Kiadások a könyvelésben¶

A kiadások a bruttó összeggel és a megadott ÁFA-összeggel tárolódnak, és a Pénztárkönyv → Kiadások alatt a bizonylattal együtt rendelkezésre állnak. A kiadási bizonylatokat a bizonylattáron vagy a pénztárkönyv CSV-exportján keresztül adhatja át könyvelőjének.

Gyakorlati példák¶

Beszerzés az italnagykereskedésben¶

Helyzet: A pultos 57,00 € értékben vásárol utánpótlást (minden 27 %-os).

POS → Menü → Kiadások → Kiadás
Megjegyzés: „Italutánpótlás, nagykereskedés”
Összesen (bruttó): 57,00 € · ÁFA 27 %: 12,12 €
Fényképezze le a pénztári nyugtát → csatolja
Mentés → a pénztárállomány 57,00 €-val csökken

Pénz bevitele a bankba¶

Helyzet: Este 500 € többletet visznek a bankba.

POS → Menü → Kiadások → Pénztár→Bank
Megjegyzés: „Napi bevétel a bankba”
Összesen (bruttó): 500,00 € (ÁFA-mezők üresen — tisztán pénzmozgás)
Mentés → a pénztárállomány 500,00 €-val csökken

Szállítói számla átutalással¶

Helyzet: A szállító 1 200,00 € nettó összegű számlát küld (27 % ÁFA), amelyet átutalással fizetnek ki.

POS → Menü → Kiadások → Átutalás
Megjegyzés: „2026-1234. sz. számla, Metro élelmiszer”
Összesen (bruttó): 1 524,00 € · ÁFA 27 %: 324,00 €
Töltse fel a számlát PDF-ként
Mentés → Nincs hatása a pénztárra, a kiadás a bizonylattal együtt a pénztárkönyvben szerepel

A borravalókassza befizetése¶

Helyzet: A hónap végén az összegyűjtött borravalót (85 €) befizetik a pénztárba.

POS → Menü → Kiadások → Bank→Pénztár
Megjegyzés: „Borravalókassza, március”
Összesen (bruttó): 85,00 € (ÁFA-mezők üresen)
Mentés → a pénztárállomány 85,00 €-val nő

Gyakori kérdések¶

Módosíthatok utólag egy kiadást? Igen, amíg a napi zárást még nem végezték el. A napi zárás után a kiadás lezárul, és már nem módosítható.

Hogyan adom meg az ÁFA-t? A végösszeget (bruttó) adja meg, és emellett a bizonylaton feltüntetett adóösszeget az „ÁFA 27 %”, illetve „ÁFA 5 %” mezőben. Az adómentes részt a DiKAS automatikusan kiszámítja. Így az előzetesen felszámított ÁFA helyesen jelenik meg a könyvelésében.

Mi a különbség a „Kiadás” és a „Pénztár→Bank” között? A kiadás üzleti kiadás (pl. beszerzés), és csökkenti a nyereséget. A Pénztár→Bank tisztán pénzmozgás (készpénz a bankba), nincs hatása a nyereségre — csak a pénztárállomány csökken.

Következő lépés¶

→ Pincérváltás — munkatárs váltása az eszközön