Ügyfélegyenleg¶
A törzsvásárlóknak előre fizetett egyenlegük lehet az ügyfélszámlájukon. Az egyenleget a rendszer vásárláskor automatikusan levonja — gyorsabb, mint a készpénz vagy a kártya, és ideális törzsvendégeknek, céges ügyfeleknek és munkatársaknak.
💰 Kétszámlás rendszer¶
Az ügyfélegyenleg a DiKAS-ban két különálló számlából áll:
| Számla | Leírás | Feltöltés | Kifizethető? |
|---|---|---|---|
| Készpénzszámla (AccountBalance) | Befizetett egyenleg | Készpénz, kártya, átutalás | Igen |
| Bónuszszámla (BonusBalance) | Ajándékba adott feltöltési bónusz | Automatikusan feltöltéskor | Nem |
Miért két számla?¶
A készpénzszámla valódi pénzt tartalmaz, amelyet az ügyfél befizetett. A bónuszszámla a feltöltési bónuszt tartalmazza, amelyet Ön ösztönzőként ad. A bónusz nem fizethető ki — csak fizetésre használható. Így védekezhet a visszaélések ellen.
Adózási kezelés¶
| Művelet | ÁFA | Adózási jelentőség |
|---|---|---|
| Feltöltés | 0 % | Előleg — nincs ÁFA (kötelezettség) |
| Bónusz jóváírása | 0 % | Kedvezményígéret — még nem forgalom |
| Fizetés egyenlegből | Normál ÁFA | A forgalom csak a termékek megvásárlásakor keletkezik |
| Bónusz felhasználása | Normál adókulcs | Kedvezménytermékként szerepel a nyugtán (adókulcs = az aktuálisan érvényes normál kulcs, pl. 27 %) |
Egyenleg feltöltése¶
A pénztárban¶
- Válassza ki az ügyfelet (Ügyfél gomb → keresés → kiválasztás)
- Válassza az „Egyenleg feltöltése” terméket
- Adja meg az összeget (pl. 50,00 €)
- „Fizetés” → készpénz vagy kártya
- Az egyenleg azonnal jóváíródik az ügyfélszámlán
Feltöltési bónusz¶
Ha feltöltési bónusz van beállítva, a rendszer automatikusan kiszámítja a bónuszt:
Feltöltés: 100,00 €
+ Bónusz (10 %): 10,00 €
+ Bónusz (fix 5 €): 5,00 €
─────────────────────────────
Új egyenleg: 115,00 €
ebből készpénzszámla: 100,00 €
ebből bónuszszámla: 15,00 €
Bónusz beállítása¶
A bónuszt feltöltési termékenként lehet beállítani:
| Beállítás | Leírás | Példa |
|---|---|---|
| CardUploadPercent | Százalékos bónusz a feltöltött összegre | 10 = 10 % bónusz |
| CardUploadAmount | Fix bónusz feltöltésenként | 5 = 5,00 € bónusz |
A két bónuszfajta kombinálható. A bónuszt a rendszer automatikusan jóváírja a bónuszszámlán.
Az adminisztrációban¶
Adminisztráció → Ügyfelek → [ügyfél kiválasztása] → Egyenleg
Itt a következőket teheti:
| Művelet | Leírás |
|---|---|
| Egyenleg megtekintése | Készpénzszámla és bónuszszámla külön |
| Korrekció könyvelése | Az egyenleg kézi növelése/csökkentése (pl. reklamáció esetén) |
| Tranzakciós előzmények | Minden könyvelés: feltöltések, felhasználások, korrekciók, kifizetések |
Fizetés egyenlegből¶
Menete¶
- Válassza ki az ügyfelet (fizetés előtt!)
- Válassza ki a termékeket → „Fizetés”
- Ha az ügyfélnek van egyenlege, a DiKAS automatikusan levonja a számla összegéből, és a levonást a fizetési párbeszédablak tetején mutatja:
- Ha 0,00 € marad, a művelet azonnal lezárul. Ha marad fennmaradó összeg, ahhoz válasszon készpénzt/kártyát.
ℹ️ Az ügyfélegyenleg nem kiválasztható fizetési mód gomb — a rendszer automatikusan elszámolja, amint egyenleggel rendelkező ügyfelet választ ki.
Melyik számlát terheli először?¶
A DiKAS ebben a sorrendben használja fel az egyenleget:
- Először a készpénzszámla (befizetett pénz)
- Utána a bónuszszámla (ajándékba adott bónusz)
Ha bónusz is felhasználásra kerül, a nyugtán automatikusan megjelenik egy „Feltöltési bónusz” kedvezménytermék. Ez a bónuszrészt 27 % ÁFA-val, negatív összegként mutatja.
Példa: vegyes levonás¶
Vásárlás: 35,00 €
Készpénzszámla előtte: 20,00 €
Bónuszszámla előtte: 15,00 €
Levonás:
a készpénzszámláról: 20,00 €
a bónuszszámláról: 15,00 € → „Feltöltési bónusz” kedvezménytermék -15,00 €
Készpénzszámla utána: 0,00 €
Bónuszszámla utána: 0,00 €
Nem elég az egyenleg → automatikus megosztott fizetés¶
Ha a teljes egyenleg (készpénz + bónusz) nem fedezi a számla összegét, a DiKAS automatikusan megosztott fizetést nyit: a meglévő egyenleget teljes egészében elszámolja, a fennmaradó összeget pedig az Ön által választott fizetési móddal (készpénz, kártya …) szedi be. A fizetési párbeszédablak ezt áttekinthetően lebontva mutatja:
Megosztott fizetés — nem elég az egyenleg
Ügyfélegyenleg: 35,00 €
Fennmaradó: 10,00 €
─────────────────────────────────────────
Fennmaradó összeg rendezése: [ Készpénz ] [ Bankkártya ] …
- Egyenleggel rendelkező ügyfél van kiválasztva → a rendszer automatikusan (asztalnál: az egyenleg-kapcsolóval) beszámítja az egyenleget
- Ha nem fedezi az összeget, megjelenik a megosztott nézet az egyenlegrésszel és a fennmaradó összeggel
- Koppintson a fennmaradó összeg fizetési módjára, és erősítse meg — mindkét részfizetés egy nyugtára kerül
Hitel engedélyezése¶
Különösen megbízható ügyfeleknél az ügyféladatokban bekapcsolhatja a „Hitel engedélyezése” opciót, és megadhat egy hitelkeretet. Az ügyfél ekkor egyenleg nélkül is rendelhet hitelre.
| Beállítás | Leírás |
|---|---|
| Hitel engedélyezése | Igen/Nem — lehet-e negatív a készpénzszámla? |
| Hitelkeret | A legnagyobb negatív összeg (pl. 100,00 €) |
⚠️ Ismert korlátozás: A pénztárban ügyfélegyenlegből történő fizetésnél a rendszer a hitelkeretet jelenleg nem veszi figyelembe — ha a meglévő egyenleg nem elég, az egyenlegből történő fizetést elutasítja. Hitel-/számlás ügyfeleknél ehelyett a Házi nyugta (számlára) fizetési módot használja.
Egyenleg kifizetése¶
Ha egy ügyfél szeretné kifizettetni a maradék egyenlegét, két lehetőség van:
1. lehetőség — Az adminisztrációban (részösszeg is lehetséges):
- Adminisztráció → Ügyfelek → [ügyfél] → Egyenleg
- Kattintson a „Kifizetés” gombra
- Adja meg az összeget (legfeljebb a készpénzszámla egyenlegéig)
→ Itt a bónuszegyenleg megmarad.
2. lehetőség — A pénztárban (a teljes készpénzszámla):
- Válassza ki az ügyfelet → az ügyfél neve mellett megjelenik egy kifizetés ikon
- Koppintson rá → a teljes készpénzszámla készpénzes kifizetésként könyvelődik (részösszeg nem választható)
⚠️ Fontos: - Csak a befizetett egyenleg (készpénzszámla) fizethető ki — a bónuszegyenleg nem fizethető ki. - A pénztári kifizetésnél (2. lehetőség) a meglévő bónuszegyenleg megmarad (már nem vész el) — csak a készpénzszámlát fizeti ki a rendszer. - Ha a készpénzegyenleg nem elég a kívánt kifizetéshez, hibaüzenet jelenik meg (nincs csendes megszakítás).
A szabályok részletesen:
| Szabály | Leírás |
|---|---|
| Csak készpénzszámla | Csak a befizetett egyenleg (készpénzszámla) fizethető ki |
| Nincs bónusz | A bónuszegyenleg nem fizethető ki |
| Felső határ | A kifizetés legfeljebb a készpénzszámla egyenlegéig lehetséges |
| Könyvelés | Kifizetési tranzakcióként (5-ös típus) naplózódik |
| Pénztári nyugta | Kifizetési bizonylat készül |
Tranzakciótípusok¶
Minden egyenlegmozgást hiánytalanul naplóz a rendszer:
| Típus | Név | Leírás |
|---|---|---|
| 0 | Feltöltés | Befizetett egyenleg (készpénz/kártya) |
| 1 | Felhasználás | Fizetésre használt egyenleg |
| 2 | Korrekció | Kézi módosítás (adminisztráció) |
| 3 | Bónusz-feltöltés | Jóváírt feltöltési bónusz |
| 4 | Bónusz-felhasználás | Fizetéskor felhasznált bónuszegyenleg |
| 5 | Kifizetés | Az ügyfélnek kifizetett egyenleg |
| 6 | Zárolás | Egy bejelentett fizetéshez félretett összeg — nem mozgat egyenleget |
Minden tranzakció tartalmazza az utána fennálló egyenleget (BalanceAfter, BonusBalanceAfter) — így a számla állása bármely időpontra visszakövethető. Csak a zárolásnak nincs utána fennálló egyenlege: lekötött egyenleget jelent, anélkül hogy mozgatná.
ℹ️ Ellenőrzéshez: Az Adminisztráció → Ügyfelek → Egyenleg → Egyenleg-ellenőrzés pontban a DiKAS minden ügyfélnél összeveti a megjelenített egyenleget a könyvelései összegével, és megmutatja az eltéréseket a javítás módjával együtt — azzal a tájékoztatással is, mikor normális egy eltérés. → Egyenleg-ellenőrzés
⭐ Ügyfélpontok (hűségprogram)¶
Az egyenleg mellett az ügyfelek automatikusan hűségpontokat is gyűjthetnek.
Pontgyűjtés¶
Minden vásárláskor pontok íródnak jóvá — az adott termék pontértéke alapján:
| Termék | Pont darabonként | Példa |
|---|---|---|
| Kávé | 1 | 3× kávé = 3 pont |
| Pizza | 2 | 1× pizza = 2 pont |
| Víz | 0 | Nincs pont |
Pontok beváltása¶
A negatív pontértékű termékek pontokért „vásárolhatók meg”:
| Jutalom | Pontköltség | Leírás |
|---|---|---|
| Ingyen kávé | -10 pont | 10 pontba kerül |
| Ingyen desszert | -20 pont | 20 pontba kerül |
- Válassza ki az ügyfelet
- Válassza ki a jutalomterméket (pl. „Ingyen kávé”)
- A DiKAS ellenőrzi, hogy van-e elég pont
- A rendszer levonja a pontokat, és a terméket a blokkra teszi
Pontok beállítása¶
A pontbeállításokat az Adminisztráció → Beállítások → Ügyfelek alatt találja:
| Beállítás | Leírás |
|---|---|
| Pont termékenként | Közvetlenül a terméknél állítható be („Pontok” mező) |
| Pontbeváltás | Negatív pontérték a jutalomterméknél |
Gyakorlati példák¶
Törzsvendégprogram egy kávézónak¶
Cél: a törzsvendégek megtartása, a visszatérő vásárlások arányának növelése.
Beállítás: - Feltöltési termék: „Egyenleg feltöltése”, 10 % bónusz - Pontok: kávénként 1 pont, az „Ingyen kávé” 10 pontba kerül
A mindennapokban: 1. Weber asszony, a törzsvendég, 50 €-t tölt fel → 5 € bónuszt kap → teljes egyenleg: 55 € 2. Minden reggel: cappuccino (3,80 €) egyenlegből fizetve → 1 pont 3. 10 látogatás után: 10 pont → beváltja az „Ingyen kávé” jutalmat 4. Az egyenleg 13 helyett kb. 14 kávéra elég (a 10 % bónusznak köszönhetően)
Előny az üzletnek: Weber asszony előre kifizetett 50 €-t, és biztosan visszajön.
B2B catering-ügyfél hitellel¶
Cél: céges ügyfél kiszolgálása előleg nélkül, havi elszámolással.
Beállítás: - Ügyfél: „Schmidt Építőipari Kft.” - Fizetés számlára a Házi nyugta fizetési móddal - Nincs feltöltési bónusz (B2B)
A mindennapokban: 1. A cég munkatársai délben jönnek, rendelnek, és a „Házi nyugta” móddal fizetnek (számlára) 2. Az összegek nyitott tételként gyűlnek az ügyfélszámlán 3. A hónap végén: Adminisztráció → Könyvelés → Számla készítése 4. A cég átutal → a fizetést a rendszer a számlához rendeli
Diszkókártyák egyenleggel¶
Cél: a vendégek kártyákat töltenek fel, és érintés nélkül fizetnek a klubban.
Beállítás: - NFC-kártyák ügyfél-hozzárendeléssel - Feltöltési termék 0 % bónusszal (vagy ösztönzőként 5 %-kal) - Hitel: nem (csak előre fizetés)
A mindennapokban: 1. A vendég megveszi az NFC-kártyát, és 30 €-t tölt rá 2. A bárban: kártya beolvasása → ital rendelése → a rendszer automatikusan levonja az egyenlegből 3. Az este végén: a maradék egyenleg megmarad (a következő látogatásra) 4. Kérésre kifizetés lehetséges a pénztárban (csak a készpénzszámla)
Munkatársi étkezés¶
Cél: a munkatársak étkezési hozzájárulást kapnak.
Beállítás: - A munkatársak felvétele ügyfélként - Havonta 100 € egyenleg feltöltése (korrekciós könyvelés az adminisztrációban) - Nincs feltöltési bónusz (ez már eleve hozzájárulás) - Hitel nem engedélyezett
A mindennapokban: 1. A munkatárs beolvassa az igazolványát, vagy megadja a személyi számát 2. Ebédet rendel → ügyfélegyenlegből fizet 3. A hónap végén: a bérszámfejtés a tranzakciós előzmények alapján ellenőrzi a felhasználást
Gyakori kérdések¶
Használhat-e egy ügyfél egyszerre egyenleget és utalványt? Igen. Egy műveletben kombinálhatja az ügyfélegyenleget + utalványt + készpénzt/kártyát.
Mi történik, ha egy ügyfelet törölnek? Az egyenleg elvész. Törlés előtt a maradék egyenleget ki kell fizetni.
Használhatja-e több személy ugyanazt a számlát? Igen, ha ugyanazt az ügyfelet választják ki. Jellemző családoknál vagy céges számláknál.
Hol látom az összes egyenleget? Adminisztráció → Ügyfelek → az ügyféllista minden ügyfél aktuális egyenlegét mutatja. A jelentéseken keresztül az összes egyenlegről összesítő jelentést is készíthet.
Hogyan könyvelek visszatérítést az ügyfélszámlára? Adminisztráció → Ügyfelek → [ügyfél] → Egyenleg → „Korrekció könyvelése” → adjon meg pozitív összeget.
Egy ügyfélnek van egyenlege, de egyetlen könyvelése sincs — ez hiba? Nem. Egy korábbi rendszerből átvett ügyfeleknél az egyenleg az átálláskor kész állapotként érkezett; könyvelések ehhez nem tartoznak. Az Egyenleg-ellenőrzés az ilyen ügyfeleket „nincs könyvelés” jelöléssel látja el, és kérésre utólag pótolni tudja a hiányzó eredetet.
Következő lépés¶
→ Konyhai nyomtató és konyhai kijelző — Rendelések küldése a konyhára